Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
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Allegato supplementare non certificato<br />
TER (Total Expense Ratio) (segue)<br />
Comparti Classe <strong>di</strong> quote Valuta TER<br />
calcolato (1)<br />
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds E Capitalizzazione<br />
Hedged (95%)<br />
TER<br />
teorico (2)<br />
AXA World Funds<br />
Spese Differenza<br />
correnti (3) fra Spese<br />
correnti e<br />
TER (4)<br />
EUR 1.67% 1.66% 1.68% 0.02%<br />
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds F Capitalizzazione USD 1.01% 1.00% 1.00% 0.00%<br />
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds F Capitalizzazione<br />
Hedged (95%)<br />
EUR 1.04% 1.04% 1.03% (0.01%)<br />
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds F Distribuzione USD 1.00% 1.00% 1.00% 0.00%<br />
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds F Distribuzione<br />
Hedged (95%)<br />
EUR 1.03% 1.04% 1.03% (0.01%)<br />
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds I Capitalizzazione USD 0.82% 0.82% 0.81% (0.01%)<br />
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds I Capitalizzazione<br />
Hedged (95%)<br />
EUR 0.84% 0.84% 0.84% 0.00%<br />
AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Capitalizzazione USD 1.38% 1.38% 1.41% 0.03%<br />
AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Capitalizzazione<br />
Hedged (95%)<br />
EUR 1.41% 1.41% 1.44% 0.03%<br />
AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Distribuzione USD 1.36% 1.38% 1.41% 0.03%<br />
AXA World Funds - Global High Yield Bonds A Distribuzione<br />
Hedged (95%)<br />
EUR 1.40% 1.41% 1.44% 0.03%<br />
AXA World Funds - Global High Yield Bonds E Capitalizzazione<br />
Hedged (95%)<br />
EUR 1.65% 1.65% 1.69% 0.04%<br />
AXA World Funds - Global High Yield Bonds F Capitalizzazione USD 0.88% 0.88% 0.91% 0.03%<br />
AXA World Funds - Global High Yield Bonds F Capitalizzazione<br />
Hedged (95%)<br />
EUR 0.91% 0.91% 0.94% 0.03%<br />
AXA World Funds - Global High Yield Bonds F Distribuzione USD 0.89% 0.88% 0.91% 0.03%<br />
AXA World Funds - Global High Yield Bonds F Distribuzione<br />
Hedged (95%)<br />
EUR 0.93% 0.91% 0.94% 0.03%<br />
AXA World Funds - Global High Yield Bonds I Capitalizzazione USD 0.64% 0.64% 0.67% 0.03%<br />
AXA World Funds - Global High Yield Bonds I Capitalizzazione<br />
Hedged (95%)<br />
EUR 0.67% 0.67% 0.70% 0.03%<br />
(1)I TER sopra riportati corrispondono ai valori effettivamente calcolati dall'amministratore <strong>del</strong> Fondo, mentre i TER<br />
pubblicati per Classi <strong>di</strong> Azioni <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni vengono ricavati per arrotondamento. Il TER derivante da tale<br />
impostazione non esprime necessariamente l'ammontare <strong>del</strong>le spese ragionevolmente previste a carico degli azionisti.<br />
(2)I suddetti TER rappresentano, come specificato nel <strong>Prospetto</strong> informativo, una me<strong>di</strong>a ponderata <strong>del</strong>le spese<br />
amministrative normalmente previste a carico degli investitori nelle Classi <strong>di</strong> Azioni <strong>di</strong> loro scelta, come previsto dal<br />
<strong>Prospetto</strong> informativo. Questa metodologia è in linea con le prassi <strong>di</strong> mercato comunemente accettate e riflette<br />
adeguatamente le informazioni <strong>di</strong> cui il mercato deve essere informato.<br />
(3)Le Spese correnti sono quelle sostenute nei do<strong>di</strong>ci mesi fino a <strong>di</strong>cembre 2011. Il dato è rettificato in modo da<br />
includere le mo<strong>di</strong>fiche apportate al bilancio per il 2012 e può variare da un anno all’altro. Il calcolo <strong>del</strong>le Spese correnti<br />
non tiene conto <strong>del</strong>le Commissioni <strong>di</strong> performance e <strong>del</strong>le spese <strong>di</strong> transazione <strong>del</strong> Portafoglio, fatta eccezione per le<br />
commissioni <strong>di</strong> sottoscrizione/rimborso addebitate al Comparto sull’acquisto o la cessione <strong>di</strong> quote <strong>di</strong> un altro<br />
organismo <strong>di</strong> investimento collettivo <strong>del</strong> risparmio.<br />
(4)La <strong>di</strong>fferenza tra le Spese correnti e i TER teorici riflette <strong>di</strong> norma le spese relative al prestito <strong>titoli</strong> e al regolamento,<br />
addebitate dalla Banca depositaria, e le mo<strong>di</strong>fiche al bilancio attese per il 2012.<br />
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