Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds - Euro 7-10
150
Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette
al 31 dicembre 2011 (in EUR)
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO
Obbligazioni in EUR
Abbey National Treasury
Services Plc 3.375%
20/10/2015
ABN Amro Bank NV Emtn
390,000 365,465 0.32
2.75% 29/10/2013 512,000 510,943 0.44
Adecco SA 4.75% 13/04/2018
Anheuser-Busch Inbev SA
600,000 599,007 0.52
Emtn 8.625% 30/01/2017
ASML Holding NV 5.75%
550,000 706,651 0.62
13/06/2017
Autoroutes du Sud de la France
454,000 483,832 0.42
SA Emtn 4% 24/09/2018 200,000 199,257 0.17
Aviva 5.25% 02/10/2023 900,000 866,264 0.75
Aviva Plc 5.7% 29/09/2049 850,000 637,551 0.55
AXA 5.25% 16/04/2040 500,000 370,735 0.32
AXA 5.777% 29/10/2049
Banco Bilbao Vizcaya
400,000 280,634 0.24
Argentaria 4.75% 10/02/2016
Banco Espanol de Credito
650,000 654,082 0.57
4.08% 23/03/2016
Banco Santander 4.625%
400,000 375,360 0.33
20/01/2016
Banques Populaires Covered
1,500,000 1,507,042 1.31
Bonds 2.625% 30/06/2015 950,000 945,212 0.82
BMW Fin NV 4% 17/09/2014
BNP Paribas Emtn 2.875%
257,000 270,878 0.24
13/07/2015
British Telecom Plc 6.5%
750,000 746,681 0.65
07/07/2015
Caisse Centrale du Crédit
Immobilier de France SA
400,000 452,498 0.39
5.875% 25/04/2012
Cie de St-Gobain Emtn 3.5%
425,000 428,627 0.37
30/09/2015
CIF Euromortgage 3.75%
464,000 470,155 0.41
23/10/2019
Ciments Francais 4.75%
1,200,000 1,213,380 1.06
04/04/2017
Citigroup Inc 4.375%
400,000 342,537 0.30
30/01/2017
Commonwealth Bank Aust
1,050,000 1,029,719 0.90
4.25% 06/04/2018
Commonwealth Bank Aust
700,000 732,896 0.64
5.5% 06/08/2019
Conti-Gummi Fin Bv Regs 7.5%
250,000 257,594 0.22
15/09/2017
Crédit Agricole SA 5.875%
310,000 315,586 0.27
11/06/2019
Crédit Logement 1.626%
350,000 303,940 0.26
15/06/2017 500,000 437,222 0.38
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Obbligazioni in EUR (segue)
Crédit Mutuel Arkea 5.375%
22/04/2014
Credit Mutuel CIC Home Loan
700,000 724,664 0.63
3.125% 09/09/2020
Daimler AG 4.625%
1,200,000 1,158,018 1.01
02/09/2014
Danske Bank A/S 4.75%
230,000 245,396 0.21
04/06/2014
Deutsche Telekom Intl Fin BV
900,000 919,386 0.80
4.5% 25/10/2013
Edenred Emtn 3.625%
400,000 419,920 0.37
06/10/2017
Electricité de France 4.625%
550,000 541,684 0.47
11/09/2024 650,000 681,320 0.59
Enel SpA 5.25% 20/06/2017 749,000 753,857 0.66
ENI SpA 4.125% 16/09/2019
Fiat Fin & Trade 7.625%
500,000 498,052 0.43
15/09/2014 550,000 543,631 0.47
Fiat Fin NA 5.625% 12/06/2017
Gas Natural Capital Markets
34,000 28,067 0.02
6.375% 09/07/2019
Gaz Capital SA 5.364%
300,000 312,422 0.27
31/10/2014
GE Capital European Funding
723,000 748,891 0.65
4.125% 27/10/2016
GE Capital European Funding
800,000 832,732 0.72
5.25% 31/01/2013
Glencore Fin Europe 5.25%
600,000 620,820 0.54
22/03/2017 550,000 553,831 0.48
HBos 4.875% 20/03/2015
HSBC Holdings Plc 5.375%
850,000 726,746 0.63
20/12/2012
Hutchison Whampoa Intl Ltd
450,000 459,738 0.40
4.75% 14/11/2016 600,000 633,141 0.55
IFIL SAP 5.375% 12/06/2017
Imperial Tobacco Fin 5%
600,000 555,293 0.48
25/06/2012
ING Bank NV 3.25%
545,000 552,153 0.48
03/03/2016
JP Morgan Chase 4.375%
2,100,000 2,180,976 1.90
14/11/2021 800,000 672,992 0.59
Klepierre 4% 13/04/2017
Lloyds TSB Bank Plc 3.25%
450,000 437,823 0.38
26/11/2012
Lloyds TSB Bank Plc 4.125%
568,000 568,636 0.49
06/04/2016
Lloyds TSB Group Plc 5.875%
1,100,000 1,141,239 0.99
08/07/2014
Merck Financial Services GmbH
475,000 449,067 0.39
3.375% 24/03/2015
Merrill Lynch & Co 1.771%
200,000 208,065 0.18
25/08/2014 275,000 235,174 0.20
Natexis 1.838% 26/01/2017 700,000 687,074 0.60