Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
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AXA World Funds - Framlington Health<br />
112<br />
<strong>Prospetto</strong> <strong>di</strong> <strong>composizione</strong> <strong>del</strong> <strong>portafoglio</strong> <strong>titoli</strong> e <strong>altre</strong> attività nette<br />
al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 (in USD)<br />
Descrizione Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Valore <strong>di</strong><br />
mercato<br />
% <strong>del</strong><br />
patrimonio<br />
netto<br />
Azioni in USD (segue)<br />
Optimer Pharmaceuticals Inc 33,141 403,989 1.02<br />
PDL Biopharma Inc 30,220 186,155 0.47<br />
Pfizer Inc 52,251 1,134,369 2.85<br />
PSS World Me<strong>di</strong>cal Inc 8,953 220,065 0.55<br />
Salix Pharmaceuticals Ltd 9,022 429,357 1.08<br />
Seattle Genetics Inc 14,449 241,009 0.61<br />
Spectranetics Corp 37,149 272,302 0.69<br />
St Jude Me<strong>di</strong>cal Inc 8,754 301,838 0.76<br />
Stericycle Inc 5,052 396,633 1.00<br />
Teva Pharmaceutical Sp Adr 17,150 700,234 1.77<br />
Thermo Electron Corp 19,572 879,761 2.22<br />
Unitedhealth Group Inc 26,203 1,341,070 3.37<br />
Varian Me<strong>di</strong>cal Systems Inc 9,692 647,716 1.63<br />
Vertex Pharmaceuticals Inc 10,296 337,297 0.85<br />
Volcano Corp 26,524 635,250 1.60<br />
Warner Chilcott Plc 19,346 293,866 0.74<br />
Wellpoint Inc 10,486 701,199 1.77<br />
Zimmer Hol<strong>di</strong>ngs Inc 2,859 152,785 0.39<br />
32,014,760 80.71<br />
Azioni in ZAR<br />
Life Healthcare Group<br />
Hol<strong>di</strong>ngs Ltd 120,958 304,682 0.77<br />
304,682 0.77<br />
TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA<br />
QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA<br />
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO<br />
MERCATO REGOLAMENTATO<br />
II. ALTRI VALORI MOBILIARI (*)<br />
38,790,933 97.83<br />
Warrant in GBP<br />
Lombard Med Tech<br />
07/09/2012 41,400 0 0.00<br />
0 0.00<br />
TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI 0 0.00<br />
Totale investimenti in <strong>titoli</strong> 38,790,933 97.83<br />
Liqui<strong>di</strong>tà e strumenti equivalenti 433,075 1.09<br />
Altre attività nette 428,942 1.08<br />
PATRIMONIO NETTO TOTALE 39,652,950 100.00<br />
La nota integrativa costituisce parte integrante <strong>del</strong> presente bilancio.<br />
(*) Questa categoria comprende i <strong>titoli</strong> che non sono ammessi alla quotazione in una borsa valori ufficiale né scambiati su un altro mercato<br />
regolamentato.
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