Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds
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Conto economico e prospetto delle variazioni del patrimonio netto
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
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Capital
Framlington Hybrid
Resources
USD EUR USD
VALORE PATRIMONIALE NETTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 23,775,368 119,631,012 168,821,275
PROVENTI
Dividendi (note 2j) 273,259 3,802,603 1,474,914
Interessi netti dal portafoglio titoli (note 2k) - - 10,939
Interessi su conti cassa (note 2k) 494 40,332 43,785
Proventi da prestito titoli (note 2k) - - 13,470
Proventi da swap - - -
Rimborso spese - - -
Altri proventi - - -
Totale proventi 273,753 3,842,935 1,543,108
COSTI
Interessi su conti cassa (note 2k) - - -
Commissioni di performance (note 7) - - 21,363
Commissioni Redex/SolEx (note 8) - - -
Spese su swap - - 127,058
Commissioni di transazione (note 13) 30,125 48,080 97,273
Imposta alla fonte 74,370 501,392 232,412
Spese contabili (note 10) 5,536 25,376 29,187
Compenso della società di revisione 913 4,187 4,834
Commissioni di custodia (note 11) 2,961 16,212 30,871
Commissioni di distribuzione (note 1g) 3,460 1,799 17,567
Spese amministrative (note 11) 1,937 8,881 10,253
Commissioni di hedging - - -
Spese legali 1,333 1,016 3,620
Commissioni di gestione (note 6) 434,999 1,557,607 1,200,202
Spese di stampa 1,661 7,613 8,788
Commissioni di agenzia per le registrazioni e per il trasferimento (note 11) 10,047 46,057 53,170
Spese di regolamentazione 166 761 879
Imposte (note 4) 14,997 47,970 42,456
Ritenuta fiscale (note 9) 305 13,380 1,061
Totale spese 582,810 2,280,331 1,880,994
PLUSVALENZE /(MINUSVALENZE) NETTE DA INVESTIMENTI (309,057) 1,562,604 (337,886)
Plusvalenze/(minusvalenze) nette realizzate:
- sulla vendita di investimenti (note 2f) 2,097,359 764,028 3,967,503
- su operazioni a pronti in valuta estera 56,268 968,719 983,666
- su contratti a termine su valute 104,731 (62,619) 20,736
- su futures - 268 -
- su swap - - (17,931)
Plusvalenza/ (minusvalenza) netta realizzata nell'esercizio: 2,258,358 1,670,396 4,953,974
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate:
- su investimenti (note 2f) (1,349,056) (28,344,867) (24,756,068)
- su contratti a termine su valute 73,909 - -
- su futures - - -
- su swap - - (1,222,270)
Variazione netta del patrimonio netto nell'esercizio derivante dalle
operazioni
674,154 (25,111,867) (21,362,250)
Proventi netti da sottoscrizioni/rimborsi 15,390,798 23,846,768 (24,091,346)
Rimborsi da liquidare - - -
Importo perequativo (note 3) (187,370) 332,381 58,343
Dividendi versati (note 18) - (578,299) -
VALORE PATRIMONIALE NETTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 39,652,950 118,119,995 123,426,022