Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds
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Conto economico e prospetto delle variazioni del patrimonio netto
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
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Framlington Europe
Opportunities
Framlington Europe
Small Cap
Framlington Europe
Dividend
EUR EUR EUR
VALORE PATRIMONIALE NETTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 29,772,841 164,330,845 66,043,926
PROVENTI
Dividendi (note 2j) 1,459,599 1,621,233 2,075,118
Interessi netti dal portafoglio titoli (note 2k) - - -
Interessi su conti cassa (note 2k) 10,469 34,750 2,965
Proventi da prestito titoli (note 2k) 2,503 1,678 8,169
Proventi da swap - - -
Rimborso spese - - -
Altri proventi - - -
Totale proventi 1,472,571 1,657,661 2,086,252
COSTI
Interessi su conti cassa (note 2k) - - -
Commissioni di performance (note 7) - - -
Commissioni Redex/SolEx (note 8) - - -
Spese su swap - - -
Commissioni di transazione (note 13) 73,886 26,650 32,865
Imposta alla fonte 141,131 199,646 321,737
Spese contabili (note 10) 9,857 16,328 7,036
Compenso della società di revisione 1,626 2,695 1,159
Commissioni di custodia (note 11) 5,232 11,321 4,599
Commissioni di distribuzione (note 1g) 2,786 8,443 227
Spese amministrative (note 11) 3,450 5,715 2,464
Commissioni di hedging - - -
Spese legali 394 761 281
Commissioni di gestione (note 6) 409,040 841,231 272,058
Spese di stampa 2,957 4,899 2,111
Commissioni di agenzia per le registrazioni e per il trasferimento (note 11) 17,891 29,636 12,768
Spese di regolamentazione 297 489 212
Imposte (note 4) 27,654 21,728 12,665
Ritenuta fiscale (note 9) 4,488 8,281 4,571
Totale spese 700,689 1,177,823 674,753
PLUSVALENZE /(MINUSVALENZE) NETTE DA INVESTIMENTI 771,882 479,838 1,411,499
Plusvalenze/(minusvalenze) nette realizzate:
- sulla vendita di investimenti (note 2f) (7,657,669) 22,465,148 (1,673,260)
- su operazioni a pronti in valuta estera 289,521 906,102 241,005
- su contratti a termine su valute 450,502 (28,978) 776,643
- su futures (5,334) - -
- su swap - - -
Plusvalenza/ (minusvalenza) netta realizzata nell'esercizio: (6,922,980) 23,342,272 (655,612)
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate:
- su investimenti (note 2f) 101,341 (36,698,182) (6,558,250)
- su contratti a termine su valute - - -
- su futures (37,766) - -
- su swap - - -
Variazione netta del patrimonio netto nell'esercizio derivante dalle
operazioni
(6,087,523) (12,876,072) (5,802,363)
Proventi netti da sottoscrizioni/rimborsi 33,020,540 (99,682,867) (57,320,435)
Rimborsi da liquidare - - -
Importo perequativo (note 3) 158,014 (111,306) (1,380,695)
Dividendi versati (note 18) - - -
VALORE PATRIMONIALE NETTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 56,863,872 51,660,600 1,540,433