Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
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AXA World Funds - Euro Bonds<br />
<strong>Prospetto</strong> <strong>di</strong> <strong>composizione</strong> <strong>del</strong> <strong>portafoglio</strong> <strong>titoli</strong> e <strong>altre</strong> attività nette<br />
al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 (in EUR)<br />
Descrizione Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Obbligazioni in EUR (segue)<br />
Valore <strong>di</strong><br />
mercato<br />
% <strong>del</strong><br />
patrimonio<br />
netto<br />
Vattenfall AB 6.75%<br />
31/01/2019<br />
Veolia Environnement 4.375%<br />
1,400,000 1,734,208 0.81<br />
16/01/2017<br />
WPP Group Plc Emtn 6.625%<br />
1,400,000 1,467,942 0.68<br />
12/05/2016 620,000 692,323 0.32<br />
79,415,030 36.95<br />
Titoli governativi e sovranazionali in EUR<br />
Austria Government Bond Emtn<br />
4% 15/09/2016<br />
Belgium (Kingdom of) 4%<br />
9,500,000 10,410,099 4.83<br />
28/03/2017<br />
Brandenburg Land 4.25%<br />
8,000,000 8,249,400 3.84<br />
14/05/2014<br />
Finland Government Bond<br />
2,936,000 3,135,325 1.46<br />
3.5% 15/04/2021<br />
France Government Bond OAT<br />
5,000,000 5,495,125 2.56<br />
3.75% 25/10/2019<br />
Germany (Fed Rep) 3%<br />
1,800,000 1,922,445 0.89<br />
04/07/2020<br />
Germany (Fed Rep) 4%<br />
7,500,000 8,318,062 3.87<br />
04/07/2016<br />
Germany (Fed Rep) 4.25%<br />
7,000,000 8,020,600 3.73<br />
04/07/2018<br />
Germany (Fed Rep) 4.25%<br />
6,000,000 7,130,700 3.32<br />
04/07/2039<br />
Germany (Fed Rep) 4.75%<br />
3,000,000 4,098,225 1.91<br />
04/07/2028<br />
Instituto De Cre<strong>di</strong>to Oficial<br />
2,500,000 3,281,938 1.53<br />
2.875% 15/11/2013<br />
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br />
3,142,000 3,078,767 1.43<br />
3.75% 15/04/2016<br />
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro<br />
5,500,000 5,092,862 2.37<br />
4.5% 01/02/2020<br />
Netherlands Government Bond<br />
12,000,000 10,538,399 4.89<br />
4% 15/01/2037<br />
Netherlands Government Bond<br />
1,000,000 1,271,775 0.59<br />
4% 15/07/2018<br />
Republic of France 0.45%<br />
12,000,000 13,622,999 6.33<br />
25/07/2016<br />
Republic of France 4%<br />
122,533 122,551 0.06<br />
25/10/2038<br />
Republic of France 4.25%<br />
2,400,000 2,567,340 1.19<br />
25/10/2023<br />
Republic of Italy 4.75%<br />
8,000,000 8,786,200 4.09<br />
01/08/2023<br />
Republic of Italy 5.25%<br />
4,725,000 3,908,048 1.82<br />
01/08/2017 3,370,000 3,230,398 1.50<br />
La nota integrativa costituisce parte integrante <strong>del</strong> presente bilancio.<br />
Descrizione Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Valore <strong>di</strong><br />
mercato<br />
% <strong>del</strong><br />
patrimonio<br />
netto<br />
Titoli governativi e sovranazionali in EUR (segue)<br />
Reseau Ferre de France<br />
4.375% 02/06/2022<br />
Spain Government Bond 4.1%<br />
3,200,000 3,420,256 1.59<br />
30/07/2018<br />
Spain Government Bond 5.5%<br />
4,500,000 4,396,725 2.05<br />
30/04/2021 4,000,000 4,106,400 1.91<br />
124,204,639 57.76<br />
TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA<br />
QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA<br />
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO<br />
MERCATO REGOLAMENTATO<br />
II. FONDI D'INVESTIMENTO APERTI<br />
203,619,669 94.71<br />
Fon<strong>di</strong> d'investimento aperti in EUR<br />
AXA IM FIIS Europe Short<br />
Duration High Yield 15,000 1,528,050 0.71<br />
1,528,050 0.71<br />
TOTALE FONDI D'INVESTIMENTO APERTI 1,528,050 0.71<br />
Totale investimenti in <strong>titoli</strong> 205,147,719 95.42<br />
Liqui<strong>di</strong>tà e strumenti equivalenti 7,332,664 3.41<br />
Altre attività nette 2,508,901 1.17<br />
PATRIMONIO NETTO TOTALE 214,989,284 100.00<br />
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