Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds - Framlington Global Convertibles
172
Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette
al 31 dicembre 2011 (in EUR)
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
I. VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA
BORSA VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO
Obbligazioni in EUR
Aabar Investments 4%
27/05/2016
ArcelorMittal 7.25%
2,000,000 1,751,100 1.08
01/04/2014
Bank of Cyprus Public
Company Ltd 6.5%
10,000,000 2,320,000 1.43
31/12/2049
Cap Gemini SA 3.5%
3,000,000 2,127,000 1.31
01/01/2014
Celesio Fin B.V. 3.75%
3,060,000 1,135,719 0.70
29/10/2014
Cie Industrielle et Financiere
d'Ingenierie SA 2.75%
1,000,000 962,500 0.59
01/01/2017
Cofinimmo SA 3.125%
4,811,000 2,024,950 1.25
28/04/2016
Compagnie Generale de
Geophysique 1.75%
1,675,200 1,816,221 1.12
01/01/2016
Compagnie Generale des
Etablissements Michelin 0%
5,397,000 1,441,269 0.89
01/01/2017
Eurazeo Dano 6.25%
1,781,000 1,976,910 1.22
10/06/2014
Fortfinlux SA Regs 2.93%
4,500,000 2,516,850 1.55
29/11/2049
Fortis Bank SA Cash 3.419%
2,000,000 660,000 0.41
19/12/2049
Gecina SA GFC 2.125%
1,500,000 517,500 0.32
01/01/2016 1,700,000 1,776,840 1.09
Iliad SA 2.2% 01/01/2012
Industrivarden AB 2.5%
2,200,000 1,987,150 1.22
27/02/2015
Kloeckner & Co Fin Intl SA Kco
800,000 848,080 0.52
1.5% 27/07/2012
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
1,500,000 1,477,500 0.91
1.5% 30/07/2014
Magyar Nemzeti Vagyonkezel
2,000,000 2,201,200 1.35
Zrt Emtn 4.4% 25/09/2014 1,500,000 1,262,250 0.78
Misarte PP 3.25% 01/01/2016
MTU Aero Engines Fin BV
740,000 1,058,052 0.65
2.75% 01/02/2012
Nexans SA Nex 4%
800,000 804,560 0.49
01/01/2016 2,400,000 1,376,520 0.85
Nyrstar Nyr 7% 10/07/2014
Parpublica - Participacoes
Publicas SGPS SA Edp 3.25%
500,000 601,400 0.37
18/12/2014
Peugeot Sa UG 4.45%
1,000,000 810,000 0.50
01/01/2016 6,500,000 1,518,400 0.93
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Obbligazioni in EUR (segue)
Publicis Groupe Pub 3.125%
30/07/2014
Salzgitter Fin BV 2%
3,000,000 1,111,950 0.68
08/11/2017
Technip SA TEC 0.5%
1,000,000 1,043,300 0.64
01/01/2016
Unibail Rodamco SE 3.5%
4,500,000 4,113,224 2.52
01/01/2015 1,200,000 2,287,740 1.41
43,528,185 26.78
Obbligazioni in GBP
Aegis Group Capital 2.5%
20/04/2015
Derwent London Capital
1,000,000 1,299,973 0.80
(Jersey) Ltd 2.75% 15/07/2016 1,500,000 1,779,597 1.09
3,079,570 1.89
Obbligazioni in HKD
Fair Vantage Ltd Reit 1%
03/06/2013
Hengdeli Holdings Ltd 2.5%
25,000,000 2,970,119 1.83
20/10/2015
Soho China Ltd 3.75%
24,000,000 2,349,196 1.44
02/07/2014 10,000,000 1,089,666 0.67
6,408,981 3.94
Obbligazioni in JPY
Aeon Credit Service Co Ltd 7
0.3% 22/11/2013
Asahi Breweries Holdings Ltd
90,000,000 1,057,757 0.65
0% 26/05/2023
Hitachi Ltd 12/12/2014 0.1%
100,000,000 1,001,215 0.62
12/12/2014 115,000,000 1,497,963 0.92
IHI Corp 0% 29/03/2016 120,000,000 1,199,964 0.74
KDDI Corp 0% 14/12/2015 150,000,000 1,543,665 0.95
Orix Corp 1% 31/03/2014
Softbank Corp 1.5%
250,000,000 2,720,965 1.67
31/03/2013
Suzuki Motor Corp 4 0%
126,000,000 1,456,096 0.90
29/03/2013 50,000,000 495,021 0.30
Unicharm Corp 0% 24/09/2015
Yamada Denki Co Ltd Yama
110,000,000 1,198,594 0.74
0% 31/03/2015
Yamato Holdings Co Ltd 0%
120,000,000 1,165,893 0.72
07/03/2016 100,000,000 1,006,196 0.62
14,343,329 8.83