Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

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AXA World Funds - Emerging Markets Local Currency Bonds 222 Ripartizione per settori economici al 31 dicembre 2011 Obbligazioni sovrane % del patrimonio netto 89.03 Banche 1.49 90.52
AXA World Funds - Force 3 Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette al 31 dicembre 2011 (in EUR) Descrizione Quantità/ Valore nominale Valore di mercato % del patrimonio netto I. VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO Titoli governativi e sovranazionali in EUR French Treasury Bill 0% 12/01/2012 Italy Buoni Ordinari del Tesoro 200,000 200,010 0.41 BOT 0% 29/02/2012 Spain Letras del Tesoro 0% 5,000,000 4,984,250 10.28 17/02/2012 4,000,000 3,992,100 8.23 9,176,360 18.92 TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO II. ALTRI VALORI MOBILIARI (*) 9,176,360 18.92 Mortgage e Asset Backed Securities in EUR Aria Cdo II Plc 0.1169% 10/10/2012 100,000 0 0.00 0 0.00 TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI 0 0.00 III. FONDI D'INVESTIMENTO APERTI Fondi d'investimento aperti in EUR AXA Court Terme Sicav 895 9,044,260 18.65 AXA Eonia Cap EUR 110 2,793,051 5.76 AXA IM Euro Liquidity Cap EUR AXA IM Paris Euro Fixed 214 9,579,712 19.77 Income FCP AXA Tresor Court Terme C 740 7,480,845 15.43 Cap EUR 3,809 9,365,790 19.32 38,263,658 78.93 TOTALE FONDI D'INVESTIMENTO APERTI 38,263,658 78.93 Totale investimenti in titoli 47,440,018 97.85 Liquidità e strumenti equivalenti 1,141,522 2.35 Altre passività nette (99,045) (0.20) PATRIMONIO NETTO TOTALE 48,482,495 100.00 La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio. (*) Questa categoria comprende i titoli che non sono ammessi alla quotazione in una borsa valori ufficiale né scambiati su un altro mercato regolamentato. 223
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