Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds
Statistiche - Numero di Azioni e valore patrimoniale netto per Azione
Numero di azioni
al
31 dicembre 2011
AXA World Funds - Optimal Absolute (note 1) (segue)
Valore patrimoniale
netto per Azione al
31 dicembre 2011
Valore patrimoniale
netto per Azione al
31 dicembre 2010
Valore patrimoniale
netto per Azione al
31 dicembre 2009
F Capitalizzazione in EUR 20.000 99.68 - -
F Capitalizzazione in USD Hedged
AXA World Funds - Money Market Euro
28.084 99.43 - -
A Capitalizzazione in EUR 2,351.515 13,462.03 13,382.30 13,368.25
A Distribuzione in EUR 35.092 11,939.65 11,874.54 11,869.07
E Capitalizzazione in EUR 253.690 13,224.64 13,145.95 13,138.89
F Capitalizzazione in EUR 233.185 137,653.38 136,764.37 136,559.44
F Distribuzione in EUR 0.017 136,277.06 135,365.88 135,201.76
I Capitalizzazione in EUR 304.200 113,638.84 112,848.20 112,596.89
M Capitalizzazione in EUR 12.605 100,928.81 100,072.73 -
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