Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
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Nota integrativa al bilancio <strong>di</strong> esercizio al 31 <strong>di</strong>cembre 2011<br />

Nota 14 Contratti a termine su valute (segue)<br />

AXA World Funds - Framlington Global (segue)<br />

Importo acquistato Importo venduto Data <strong>di</strong> scadenza Plusvalenze/(minusvalenze) non<br />

realizzate in USD<br />

Importi non imputati a una classe <strong>di</strong> azioni specifica<br />

USD 1,520 CAD 1,554 03/01/2012 (1)<br />

USD 521 EUR 402 05/01/2012 1<br />

-<br />

Totale (1,017)<br />

AXA World Funds - Framlington Global Ex-US<br />

Importo acquistato Importo venduto Data <strong>di</strong> scadenza Plusvalenze/(minusvalenze) non<br />

realizzate in USD<br />

Importi non imputati a una classe <strong>di</strong> azioni specifica<br />

USD 1,559 CAD 1,591 02/01/2012 1<br />

USD 1,662 CAD 1,699 03/01/2012 (1)<br />

Totale -<br />

AXA World Funds - Framlington Global High Income<br />

Importo acquistato Importo venduto Data <strong>di</strong> scadenza Plusvalenze/(minusvalenze) non<br />

realizzate in USD<br />

Importi non imputati a una classe <strong>di</strong> azioni specifica<br />

USD 2,612 CAD 2,670 03/01/2012 (1)<br />

Totale (1)<br />

AXA World Funds - Framlington Health<br />

Importo acquistato Importo venduto Data <strong>di</strong> scadenza Plusvalenze/(minusvalenze) non<br />

realizzate in USD<br />

Importi non imputati a una classe <strong>di</strong> azioni specifica<br />

USD 8,153,547 EUR 6,256,563 02/01/2012 73,504<br />

USD 20,144 EUR 15,417 03/01/2012 233<br />

Totale 73,737<br />

AXA World Funds - Responsible Development Bonds<br />

Importo acquistato Importo venduto Data <strong>di</strong> scadenza Plusvalenze/(minusvalenze) non<br />

realizzate in EUR<br />

Importi non imputati a una classe <strong>di</strong> azioni specifica<br />

EUR 2,178,979 USD<br />

2,850,000 24/02/2012 (26,830)<br />

Totale (26,830)<br />

AXA World Funds - Euro Inflation Bonds<br />

Importo acquistato Importo venduto Data <strong>di</strong> scadenza Plusvalenze/(minusvalenze) non<br />

realizzate in EUR<br />

Importi non imputati a una classe <strong>di</strong> azioni specifica<br />

EUR 2,444,171 GBP 2,100,000 05/01/2012 (58,452)<br />

EUR 658,907 USD 888,000 05/01/2012 (28,683)<br />

GBP 1,750,000 EUR 2,052,509 05/01/2012 33,010<br />

Totale (54,125)<br />

AXA World Funds<br />

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