Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

Allegato supplementare non certificato
TER (Total Expense Ratio) (segue)
Comparti Classe di quote Valuta TER
sintetico (1)
Spese Differenza fra
correnti (2) Spese
correnti e
TER (3)
AXA World Funds - Force 3 A Capitalizzazione EUR 1.11% 1.12% 0.01%
AXA World Funds - Force 3 A Distribuzione EUR 1.11% 1.12% 0.01%
AXA World Funds - Force 3 E Capitalizzazione EUR 1.61% 1.62% 0.01%
AXA World Funds - Force 3 F Capitalizzazione EUR 0.61% 0.62% 0.01%
AXA World Funds - Force 3 F Distribuzione EUR 0.59% 0.62% 0.03%
AXA World Funds - Force 3 I Capitalizzazione EUR 0.68% 0.58% (0.10%)
AXA World Funds - Force 5 A Capitalizzazione EUR 1.42% 1.44% 0.02%
AXA World Funds - Force 5 A Distribuzione EUR 1.43% 1.44% 0.01%
AXA World Funds - Force 5 E Capitalizzazione EUR 1.93% 1.94% 0.01%
AXA World Funds - Force 5 F Capitalizzazione EUR 0.77% 0.79% 0.02%
AXA World Funds - Force 5 F Distribuzione EUR 0.79% 0.79% 0.00%
AXA World Funds - Force 8 A Capitalizzazione EUR 1.81% 1.82% 0.01%
AXA World Funds - Force 8 A Distribuzione EUR 1.82% 1.82% 0.00%
AXA World Funds - Force 8 E Capitalizzazione EUR 2.30% 2.32% 0.02%
AXA World Funds - Force 8 F Capitalizzazione EUR 1.06% 1.07% 0.01%
AXA World Funds - Force 8 F Distribuzione EUR 1.07% 1.07% 0.00%
AXA World Funds - Portable Alpha Absolute A Capitalizzazione EUR 1.51% n/a n/a
AXA World Funds - Portable Alpha Absolute E Capitalizzazione EUR 2.01% n/a n/a
AXA World Funds - Portable Alpha Absolute I Capitalizzazione EUR 0.96% n/a n/a
AXA World Funds
(1) Il TER sintetico è calcolato come somma dei TER dei fondi sottostanti, ponderati in base al peso di tali fondi nel
valore patrimoniale netto del fondo alla data di chiusura.
(2) Laddove i fondi target non pubblichino alcun TER, verrà indicato un valore composito per i costi complessivi previsti
per il fondo di fondi.
(3) Le Spese correnti sono quelle sostenute nei dodici mesi fino a dicembre 2011. Il dato è rettificato in modo da
includere le modifiche apportate al bilancio per il 2012 e può variare da un anno all’altro. Il calcolo delle Spese correnti
non tiene conto delle Commissioni di performance e delle spese di transazione del Portafoglio, fatta eccezione per le
commissioni di sottoscrizione/rimborso addebitate al Comparto sull’acquisto o la cessione di quote di un altro
organismo di investimento collettivo del risparmio.
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