Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds - Money Market Euro
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Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette
al 31 dicembre 2011 (in EUR)
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
I. VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA
BORSA VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO
Obbligazioni in EUR
Abn Amro Bank Nv 1.45%
31/01/2012
Banque Postale 0.97%
3,000,000 3,000,000 2.90
04/01/2012
Barclays Bank Plc 1.41%
2,000,000 2,000,000 1.93
28/02/2012 2,000,000 2,000,000 1.93
Bfcm 1.64% 12/03/2012
BNP Paribas 1.42%
2,000,000 2,000,000 1.93
06/01/2012 3,000,000 3,000,000 2.90
BPCE 1% 19/03/2012
Caisse Amortissement de la
Dette Sociale 0.77%
2,000,000 2,000,000 1.93
13/01/2012
Commerzbank AG 0.00%
4,000,000 4,000,000 3.87
16/01/2012
Danske Bank A/S 0%
1,000,000 999,285 0.97
08/03/2012
Fms Wertmanagement 0%
1,000,000 997,974 0.97
16/02/2012
ING Bank Nv 1.61%
3,000,000 2,997,245 2.90
27/02/2012
Laser Cosinoga 1.61%
2,500,000 2,500,000 2.42
01/03/2012
Lloyds Tsb Plc Cdn Eoniacap
2,000,000 2,000,000 1.93
1.52% 16/02/2012
Nordea Bank Sweden AB 0%
500,000 500,000 0.48
14/03/2012
Skandinaviska Enskilda Banken
2,500,000 2,494,028 2.41
0% 02/2012
Societe Generale 1.46%
2,000,000 1,997,526 1.93
01/02/2012
Svenska Handelsbanken AB
1,500,000 1,500,000 1.45
1.25% 18/01/2012 3,000,000 3,000,008 2.90
Swedbank 0% 02/02/2012
UBS Ag London 0%
3,000,000 2,996,751 2.90
07/02/2012 2,000,000 1,997,257 1.93
41,980,074 40.58
Titoli governativi e sovranazionali in EUR
France Treasury Bill 0%
22/03/2012
France Treasury Bill 0%
5,000,000 4,999,250 4.84
23/02/2012
France Treasury Bill 0%
2,000,000 2,000,300 1.94
26/01/2012
French Discount Treasury Bill
10,000,000 10,001,750 9.69
0% 09/02/2012
French Treasury Bill 0%
3,000,000 3,000,750 2.90
02/02/2012 1,700,000 1,700,212 1.64
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Titoli governativi e sovranazionali in EUR (segue)
French Treasury Bill 0%
05/01/2012
French Treasury Bill 0%
4,000,000 3,999,900 3.87
15/03/2012
French Treasury Bill 0%
6,000,000 6,000,900 5.81
19/01/2012 12,000,000 12,000,901 11.62
43,703,963 42.31
TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA
QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO
MERCATO REGOLAMENTATO
II. FONDI D'INVESTIMENTO APERTI
85,684,037 82.89
Fondi d'investimento aperti in EUR
AXA Court Terme Sicav 708 7,154,565 6.92
AXA IM Euro Cash C Cap EUR 0 2,541 0.00
7,157,106 6.92
TOTALE FONDI D'INVESTIMENTO APERTI 7,157,106 6.92
Totale investimenti in titoli 92,841,143 89.81
Liquidità e strumenti equivalenti 1,304,544 1.26
Scoperti bancari (337) 0.00
Altre attività nette 9,226,935 8.93
PATRIMONIO NETTO TOTALE 103,372,285 100.00