Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
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Nota integrativa al bilancio <strong>di</strong> esercizio al 31 <strong>di</strong>cembre 2011<br />

Nota 18 Distribuzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>viden<strong>di</strong> (segue)<br />

Nome <strong>del</strong> Comparto Valuta Classe<br />

A Dis<br />

AXA World Funds – Euro Cre<strong>di</strong>t<br />

Short Duration<br />

Classe Classe F<br />

A Dis Dis<br />

Hedged<br />

Classe F<br />

Dis<br />

Hedged<br />

Classe I<br />

Dis<br />

Classe I Classe R<br />

Dis Dis<br />

Hedged<br />

AXA World Funds<br />

Stacco <strong>di</strong>v. Data pagam.<br />

EUR 3.86 - - - 4.47 - - 14/06/2011 16/06/2011<br />

AXA World Funds – Euro 3-5 EUR 3.35 - - - 3.55 - - 14/06/2011 16/06/2011<br />

AXA World Funds – Euro 5-7 EUR 3.95 - - - 3.91 - - 14/06/2011 16/06/2011<br />

AXA World Funds – Euro 7-10 EUR 3.86 - - - 3.82 - - 14/06/2011 16/06/2011<br />

AXA World Funds – Euro 10 + LT EUR 3.91 - - - 4.01 - - 14/06/2011 16/06/2011<br />

AXA World Funds – Euro Bonds EUR 0.89 - - - - - - 14/06/2011 16/06/2011<br />

AXA World Funds – Euro Cre<strong>di</strong>t IG EUR - - - - 4.71 - - 14/06/2011 16/06/2011<br />

AXA World Funds – Euro Cre<strong>di</strong>t Plus EUR 0.44 - 0.50 - - - - 14/06/2011 16/06/2011<br />

AXA World Funds – Euro Inflation<br />

Bonds<br />

EUR 5.35 - - - 5.43 - - 14/06/2011 16/06/2011<br />

AXA World Funds – Global<br />

Aggregate Bonds<br />

USD 0.80 - - - - - - 14/06/2011 16/06/2011<br />

AXA World Funds – Global<br />

Emerging Markets Bonds<br />

EUR - 6.80 - 7.03 - - - 14/06/2011 16/06/2011<br />

AXA World Funds – Global<br />

Emerging Markets Bonds<br />

USD - - 12.94 - - - - 14/06/2011 16/06/2011<br />

AXA World Funds – Global High<br />

Yield Bonds<br />

EUR - 2.31 - - - - - 14/06/2011 16/06/2011<br />

AXA World Funds – Global High<br />

Yield Bonds<br />

USD 5.62 - - - - - - 14/06/2011 16/06/2011<br />

AXA World Funds – Global Inflation<br />

Bonds<br />

EUR 8.82 - - - - 9.21 - 14/06/2011 16/06/2011<br />

AXA World Funds – Global Inflation<br />

Bonds<br />

USD - - - - - 9.05 - 14/06/2011 16/06/2011<br />

AXA World Funds – US High Yield<br />

Bonds<br />

EUR - - - - - 9.42 - 14/06/2011 16/06/2011<br />

AXA World Funds – US Libor Plus EUR - - - 0.87 - 0.87 - 21/03/2011 23/03/2011<br />

AXA World Funds – US Libor Plus USD - - 0.88 - 0.89 - - 21/03/2011 23/03/2011<br />

AXA World Funds – US Libor Plus EUR - - - 0.84 - 0.84 - 20/06/2011 22/06/2011<br />

AXA World Funds – US Libor Plus USD - - 0.85 - 0.85 - - 20/06/2011 22/06/2011<br />

AXA World Funds – US Libor Plus EUR - - - 0.98 - 0.98 - 19/09/2011 21/09/2011<br />

AXA World Funds – US Libor Plus USD - - 0.99 - 0.99 - - 19/09/2011 21/09/2011<br />

AXA World Funds – US Libor Plus EUR - - - 0.59 - 0.59 - 19/12/2011 21/12/2011<br />

AXA World Funds – US Libor Plus USD - - 0.59 - 0.59 - - 19/12/2011 21/12/2011<br />

AXA World Funds – Force 3 EUR 1.51 - - - - - - 14/06/2011 16/06/2011<br />

AXA World Funds – Force 5 EUR 1.61 - - - - - - 14/06/2011 16/06/2011<br />

AXA World Funds –Framlington<br />

Optimal Income<br />

EUR 5.28 - 5.48 - - - - 14/06/2011 16/06/2011<br />

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