Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds - Global Credit Bonds (note 1)
186
Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette
al 31 dicembre 2011 (in USD)
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
I. VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA
BORSA VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO
Obbligazioni in CAD
Bank of Montreal 3.49%
10/06/2016
Bank of Montreal 5.05%
60,000 61,416 0.08
03/09/2013
Bank of Nova Scottia 6%
150,000 155,542 0.19
03/10/2018 300,000 313,726 0.39
Bell Canada 4.85% 30/06/2014
Caisse Centrale Desjardins du
230,000 239,578 0.30
Quebec 3.502% 05/10/2017
Enbridge Inc 4.53%
90,000 91,680 0.11
09/03/2020
Ge Capital Canada Funding Co
60,000 63,784 0.08
5.73% 22/10/2037
Hydro One Inc 5.49%
70,000 75,103 0.09
16/07/2040
Hydro One Inc 6.93%
60,000 73,255 0.09
01/06/2032
Rogers Communications
50,000 68,243 0.08
5.38% 04/11/2019
Rogers Communications Inc
60,000 64,791 0.08
5.8% 26/05/2016
Royal Bank of Canada 3.18%
140,000 153,848 0.19
02/11/2020
Royal Bank of Canada 4.93%
270,000 266,039 0.33
16/07/2025
Toronto Dominion Bank
40,000 44,820 0.06
2.948% 02/08/2016
Wells Fargo Financial Canada
80,000 80,157 0.10
Corp 4.38% 30/06/2015 50,000 52,570 0.07
1,804,552 2.24
Obbligazioni in EUR
ABN Amro Bank NV 3.375%
21/01/2014
ABN Amro Bank NV Emtn
200,000 260,393 0.32
11/04/2016 4.25% 11/04/2016
ABN Amro Bank NV Emtn
159,000 209,624 0.26
6.375% 27/04/2021 100,000 117,389 0.15
Accor SA 7.5% 04/02/2014 100,000 140,894 0.17
Alstom 4% 23/09/2014
Amer Intl Grp 4.375%
100,000 132,249 0.16
26/04/2016
American Honda Fin Corp
100,000 116,568 0.14
3.875% 16/09/2014
Anglo American Capital 4.375%
100,000 136,701 0.17
02/12/2016
Anheuser-Busch Inbev SA
75,000 103,413 0.13
Emtn 8.625% 30/01/2017 100,000 165,928 0.21
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Obbligazioni in EUR (segue)
ArcelorMittal 8.25%
03/06/2013
Assicurazioni Generali 4.875%
177,000 241,756 0.30
11/11/2014
Assurances Generales de
100,000 129,251 0.16
France 4.625% 29/06/2049 100,000 98,159 0.12
Atlantia SpA 5% 09/06/2014 100,000 131,738 0.16
Aviva Plc 4.7291% 31/12/2049 150,000 141,467 0.18
AXA 4.5% 23/01/2015 50,000 66,949 0.08
AXA 5.25% 16/04/2040
Bank of America Corp 4.625%
100,000 95,757 0.12
18/02/2014
Bank of America Corp 7%
200,000 250,531 0.31
15/06/2016
Banque Fédérative du Credit
100,000 131,308 0.16
Mutuel 3% 29/10/2015
Banque Fédérative du Crédit
150,000 188,223 0.23
Mutuel 4.25% 05/02/2014
Barclays Bank Plc 5.25%
100,000 131,346 0.16
27/05/2014
Barclays Bank PLC Emtn 1%
100,000 134,168 0.17
31/12/2049
Barclays Bank Plc Emtn
50,000 31,464 0.04
4.875% 13/08/2019
Barclays Bank PLC Emtn 6%
50,000 64,676 0.08
14/01/2021
BBVA (Bilb Viz Arg) 4.375%
100,000 108,003 0.13
20/10/2019
BBVA Senior Fin SA
100,000 94,969 0.12
Unipersonal 3.25% 23/04/2015
BMW US Capital LLC EMTN
100,000 122,485 0.15
5% 28/05/2015
BNP Paribas 2.87%
150,000 211,189 0.26
07/12/2014
BNP Paribas 7.781%
115,000 145,720 0.18
29/06/2049 50,000 52,611 0.07
Bouygues 6.125% 03/07/2015
BP Capital Markets Plc Emtn
200,000 286,621 0.35
3.1% 07/10/2014 118,000 158,154 0.20
BPCE S.A. 2.875% 22/09/2015 200,000 248,852 0.31
BPCE SA 9% 31/12/2049
Caja de Ahorros y Pensiones de
50,000 45,884 0.06
Barcelona 3.75% 05/11/2013
Carrefour SA Emtn 5.25%
150,000 190,276 0.24
24/10/2018
Casino Guichard Perrachon
100,000 131,596 0.16
5.5% 30/01/2015
Caterpillar Intl Fin Ltd 2.75%
100,000 135,343 0.17
06/06/2014
CDC Ixis Capital Markets
100,000 132,812 0.16
4.375% 24/07/2018 155,000 173,571 0.21