Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds - Global Credit Bonds (note 1)
192
Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette
al 31 dicembre 2011 (in USD)
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
II. ALTRI VALORI MOBILIARI (*)
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Obbligazioni in CAD
Bank of Montreal 4.87%
22/04/2020
Bank of Nova Scotia 4.1%
160,000 168,044 0.21
08/06/2017
Canadian Imperial Bank of
170,000 179,037 0.22
Commerce 3.4% 14/01/2016
Canadian Imperial Bank of
50,000 50,925 0.06
Commerce 3.95% 14/07/2017
Greater Toronto Airports 5.96%
50,000 52,288 0.06
20/11/2019 100,000 118,108 0.15
568,402 0.70
Obbligazioni in USD
Electricité de France 4.6%
27/01/2020
Goodman Funding PTY LTD
250,000 254,684 0.32
6.375% 12/11/2020 300,000 305,102 0.38
559,786 0.70
TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI 1,128,188 1.40
III. FONDI D'INVESTIMENTO APERTI
Fondi d'investimento aperti in GBP
AXA Fixed Interest Investment 3,525,957 5,573,327 6.89
5,573,327 6.89
TOTALE FONDI D'INVESTIMENTO APERTI 5,573,327 6.89
Totale investimenti in titoli 76,424,082 94.64
Liquidità e strumenti equivalenti 2,790,198 3.46
Scoperti bancari (329,562) (0.41)
Altre attività nette 1,871,541 2.31
PATRIMONIO NETTO TOTALE 80,756,259 100.00
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
(*) Questa categoria comprende i titoli che non sono ammessi alla quotazione in una borsa valori ufficiale né scambiati su un altro mercato
regolamentato.