Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
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AXA World Funds - Emerging Markets Local Currency Bonds<br />
<strong>Prospetto</strong> <strong>di</strong> <strong>composizione</strong> <strong>del</strong> <strong>portafoglio</strong> <strong>titoli</strong> e <strong>altre</strong> attività nette<br />
al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 (in USD)<br />
Descrizione Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Titoli governativi e sovranazionali in PLN<br />
Valore <strong>di</strong><br />
mercato<br />
% <strong>del</strong><br />
patrimonio<br />
netto<br />
Republic of Poland 5%<br />
24/10/2013<br />
Republic of Poland 5.25%<br />
7,200,000 2,115,862 3.60<br />
25/10/2017<br />
Republic of Poland 5.75%<br />
3,500,000 1,014,407 1.73<br />
23/09/2022<br />
Republic of Poland 6.25%<br />
2,000,000 580,481 0.99<br />
24/10/2015 5,000,000 1,520,056 2.59<br />
5,230,806 8.91<br />
Titoli governativi e sovranazionali in RUB<br />
Republic of Russia 7.85%<br />
10/03/2018 40,000,000 1,262,493 2.15<br />
1,262,493 2.15<br />
Titoli governativi e sovranazionali in THB<br />
Thailand Government Bond<br />
3.65% 17/12/2021<br />
Thailand Government Bond<br />
15,000,000 487,083 0.83<br />
3.875% 13/06/2019<br />
Thailand Government Bond<br />
15,000,000 489,189 0.83<br />
4.125% 18/11/2016<br />
Thailand Government Bond<br />
30,000,000 986,087 1.68<br />
4.25% 13/03/2013<br />
Thailand Government Bond<br />
5,000,000 159,640 0.27<br />
5.25% 12/05/2014<br />
Thailand Government Bond<br />
52,000,000 1,718,150 2.92<br />
5.85% 31/03/2021 15,000,000 563,930 0.96<br />
4,404,079 7.49<br />
Titoli governativi e sovranazionali in TRY<br />
Turkey Government Bond 0%<br />
08/08/2012<br />
Turkey Government Bond 8%<br />
4,700,000 2,297,208 3.91<br />
09/10/2013<br />
Turkey Government Bond 8%<br />
4,500,000 2,256,217 3.84<br />
29/01/2014 6,000,000 2,992,649 5.10<br />
7,546,074 12.85<br />
Titoli governativi e sovranazionali in USD<br />
United States Treasury Bill 0%<br />
22/03/2012 1,100,000 1,099,968 1.87<br />
1,099,968 1.87<br />
La nota integrativa costituisce parte integrante <strong>del</strong> presente bilancio.<br />
Descrizione Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Valore <strong>di</strong><br />
mercato<br />
% <strong>del</strong><br />
patrimonio<br />
netto<br />
Titoli governativi e sovranazionali in ZAR<br />
South Africa Government Bond<br />
6.25% 31/03/2036<br />
South Africa Government Bond<br />
3,000,000 271,509 0.46<br />
6.75% 31/03/2021<br />
South Africa Government Bond<br />
10,000,000 1,126,108 1.92<br />
7% 28/02/2031<br />
South Africa Government Bond<br />
2,000,000 202,490 0.34<br />
7.25% 15/01/2020<br />
South Africa Government Bond<br />
13,000,000 1,524,455 2.59<br />
8% 21/12/2018<br />
South Africa Government Bond<br />
13,500,000 1,676,294 2.85<br />
R157 13.5% 15/09/2015 4,700,000 698,693 1.19<br />
5,499,549 9.35<br />
TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA<br />
QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA<br />
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO<br />
MERCATO REGOLAMENTATO<br />
53,183,414 90.52<br />
Totale investimenti in <strong>titoli</strong> 53,183,414 90.52<br />
Liqui<strong>di</strong>tà e strumenti equivalenti 5,153,958 8.77<br />
Scoperti bancari (26) 0.00<br />
Altre attività nette 418,453 0.71<br />
PATRIMONIO NETTO TOTALE 58,755,799 100.00<br />
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