Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
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Nota integrativa al bilancio <strong>di</strong> esercizio al 31 <strong>di</strong>cembre 2011<br />
Nota 15 Futures (segue)<br />
AXA World Funds<br />
AXA World Funds - Euro 10 + LT<br />
Tipo <strong>di</strong> future Descrizione Valuta Quantità Impegno Plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate in EUR<br />
Importi non imputati a una classe <strong>di</strong> azioni specifica<br />
Tasso<br />
d'interesse<br />
GERMAN EURO BOBL FUTURES 08/03/2012 EUR (104) (12,994,800) (200,720)<br />
10YR US TREASURY NOTE FUTURES 21/03/2012 USD 18 1,823,676 23,302<br />
GERMAN EURO BUND FUTURES 08/03/2012 EUR 190 26,394,800 785,900<br />
2YR US TREASURY NOTE FUTURES 30/03/2012 USD (31) (5,292,135) (1,875)<br />
Totale 606,607<br />
AXA World Funds - Euro Bonds<br />
Tipo <strong>di</strong> future Descrizione Valuta Quantità Impegno Plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate in EUR<br />
Importi non imputati a una classe <strong>di</strong> azioni specifica<br />
Tasso<br />
d'interesse<br />
GERMAN EURO BUND FUTURES 08/03/2012 EUR 75 10,419,000 281,110<br />
GERMAN EURO SCHATZ FUTURES 08/03/2012 EUR (334) (36,863,580) (98,940)<br />
Totale 182,170<br />
AXA World Funds - Euro Cre<strong>di</strong>t IG<br />
Tipo <strong>di</strong> future Descrizione Valuta Quantità Impegno Plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate in EUR<br />
Importi non imputati a una classe <strong>di</strong> azioni specifica<br />
Tasso<br />
d'interesse<br />
GERMAN EURO BOBL FUTURES 08/03/2012 EUR 40 4,998,000 69,600<br />
GERMAN EURO BUND FUTURES 08/03/2012 EUR (47) (6,529,240) (156,400)<br />
Classi <strong>di</strong> azioni Redex<br />
Tasso<br />
d'interesse<br />
GERMAN EURO BOBL FUTURES 08/03/2012 EUR (258) (32,237,100) (414,960)<br />
Totale (501,760)<br />
AXA World Funds - Euro Cre<strong>di</strong>t Plus<br />
Tipo <strong>di</strong> future Descrizione Valuta Quantità Impegno Plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate in EUR<br />
Importi non imputati a una classe <strong>di</strong> azioni specifica<br />
Tasso GERMAN EURO BOBL FUTURES 08/03/2012 EUR<br />
d'interesse<br />
(9) (1,124,550) (15,930)<br />
GERMAN EURO BUND FUTURES 08/03/2012 EUR (13) (1,805,960) (37,360)<br />
GERMAN EURO SCHATZ FUTURES 08/03/2012<br />
Classi <strong>di</strong> azioni Redex<br />
EUR 35 3,862,950 8,925<br />
Tasso GERMAN EURO BOBL FUTURES 08/03/2012 EUR<br />
d'interesse<br />
(51) (6,372,450) (90,270)<br />
Totale (134,635)<br />
AXA World Funds - Euro Government Bonds<br />
Tipo <strong>di</strong> future Descrizione Valuta Quantità Impegno Plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate in EUR<br />
Importi non imputati a una classe <strong>di</strong> azioni specifica<br />
Tasso<br />
d'interesse<br />
GERMAN EURO BOBL FUTURES 08/03/2012 EUR (29) (3,623,550) (55,970)<br />
GERMAN EURO BUND FUTURES 08/03/2012 EUR 5 694,600 22,450<br />
GERMAN EURO SCHATZ FUTURES 08/03/2012 EUR (118) (13,023,660) (42,480)<br />
Totale (76,000)<br />
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