AXA World Funds - Framlington Switzerland 128 <strong>Prospetto</strong> <strong>di</strong> <strong>composizione</strong> <strong>del</strong> <strong>portafoglio</strong> <strong>titoli</strong> e <strong>altre</strong> attività nette al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 (in CHF) Descrizione Quantità/ Valore nominale Valore <strong>di</strong> mercato % <strong>del</strong> patrimonio netto VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO Azioni in CHF ABB Ltd Reg 250,000 4,377,500 2.95 Actelion 40,000 1,272,800 0.86 Adecco SA 30,000 1,168,500 0.79 Aryzta AG 93,100 4,147,605 2.80 Baloise Hol<strong>di</strong>ng AG 23,800 1,524,390 1.03 Bank Sarasin & Cie AG 25,000 690,000 0.47 Banque Cantonale Vaudoise 3,400 1,564,850 1.06 Barry Callebaut AG 1,380 1,275,120 0.86 Bucher Industries AG Compagnie Financière 7,700 1,234,310 0.83 Richemont SA 88,000 4,161,520 2.81 Cré<strong>di</strong>t Suisse Group 97,000 2,120,420 1.43 Dufry Group Reg 24,000 2,061,600 1.39 Galenica Hldg AG 5,700 3,146,400 2.12 GAM Hol<strong>di</strong>ng Ltd 150,000 1,498,500 1.01 Geberit AG 41,000 7,371,800 4.97 George Fischer AG Reg 5,000 1,582,500 1.07 Givaudan-Reg 2,600 2,310,100 1.56 Helvetia Patria Hol<strong>di</strong>ng AG 2,000 585,500 0.40 Julius Baer Group Ltd 23,800 877,744 0.59 Kuehne & Nagel AG 60,800 6,444,800 4.35 Lindt & Spruengli 1,850 5,161,500 3.48 Nestle SA 273,000 14,632,800 9.86 Nobel Biocare Hol<strong>di</strong>ng AG 95,000 1,026,000 0.69 Novartis AG 235,000 12,513,750 8.44 Pargesa Hol<strong>di</strong>ng SA 19,000 1,164,700 0.79 Partners Group Hol<strong>di</strong>ng 21,000 3,433,500 2.32 PSP Swiss Property AG 35,000 2,751,000 1.86 Roche Hol<strong>di</strong>ng AG 70,000 11,137,000 7.51 Schindler Hol<strong>di</strong>ng AG 60,300 6,506,370 4.39 SGS SA 2,400 3,698,400 2.50 Sika Ltd 2,270 3,995,200 2.70 Sonova Hol<strong>di</strong>ng AG 47,500 4,631,250 3.12 Sulzer AG 10,000 993,500 0.67 Swatch Group 13,700 4,764,860 3.22 Swiss Life Hol<strong>di</strong>ng AG 25,000 2,135,000 1.44 Swiss Re Ltd 47,500 2,252,450 1.52 Swisscom AG 3,300 1,151,700 0.78 Syngenta AG 17,200 4,717,960 3.18 Synthes Inc 16,840 2,657,352 1.79 Temenos Group AG 55,000 847,000 0.57 La nota integrativa costituisce parte integrante <strong>del</strong> presente bilancio. Descrizione Quantità/ Valore nominale Valore <strong>di</strong> mercato % <strong>del</strong> patrimonio netto Azioni in CHF (segue) Transocean Ltd 33,200 1,216,448 0.82 UBS AG 300,000 3,315,000 2.24 Zurich Financial Services Group 17,000 3,573,400 2.41 147,692,099 99.65 TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO 147,692,099 99.65 Totale investimenti in <strong>titoli</strong> 147,692,099 99.65 Liqui<strong>di</strong>tà e strumenti equivalenti 1,090,975 0.74 Altre passività nette (576,949) (0.39) PATRIMONIO NETTO TOTALE 148,206,125 100.00
Ripartizione per settori economici al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 AXA World Funds - Framlington Switzerland % <strong>del</strong> patrimonio netto Farmaceutica e biotecnologia 18.93 Cibo & Bevande 17.00 Materiali e prodotti e<strong>di</strong>li 7.67 Ven<strong>di</strong>ta al dettaglio 7.42 Assicurazioni 6.80 Prodotti sanitari 5.60 Servizi finanziari 5.57 Apparecchiature per l'ingegneria meccanica e l'industria 5.22 Sostanze chimiche 4.74 Circolazione e trasporti 4.35 Banche 3.55 Servizi e forniture commerciali 3.29 Costruzione e ingegneria 2.95 Beni 1.86 Automobili 1.07 Petrolio e gas 0.82 Società finanziarie, <strong>di</strong> investimento e <strong>di</strong>versificate 0.79 Apparecchiature <strong>di</strong> comunicazione 0.78 Altri settori industriali 0.67 Internet, software e servizi 0.57 99.65 129