AXA World Funds - US High Yield Bonds 214 Ripartizione per settori economici al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 Industria % <strong>del</strong> patrimonio netto 16.18 Apparecchiature <strong>di</strong> comunicazione 6.48 Servizi finanziari 6.08 Petrolio e gas 5.53 Servizi e forniture commerciali 4.69 Approvvigionamento energetico e idrico 4.06 Prodotti sanitari 3.56 Tecnologia 2.99 Banche 2.76 Mezzi <strong>di</strong> comunicazione 2.72 Ven<strong>di</strong>ta al dettaglio 2.67 Apparecchiature e componenti elettriche 2.67 Strutture ricettive 2.61 Materiali e prodotti e<strong>di</strong>li 2.28 Aeronautica e <strong>di</strong>fesa 2.17 Automobili 2.11 Società finanziarie, <strong>di</strong> investimento e <strong>di</strong>versificate 2.03 Internet, software e servizi 1.84 Beni 1.78 Hotel, ristoranti 1.67 Intrattenimento 1.57 Sostanze chimiche 1.46 Assicurazioni 1.38 Contenitori e imballi 1.36 Consumi non ciclici 1.26 Apparecchiature e prodotti con semiconduttori 1.18 Prodotti tessili, abbigliamento e pelletteria 1.04 Materiali <strong>di</strong> base 0.78 Industrie minero-metallurgiche 0.77 Prodotti e articoli per la casa 0.70 Apparecchiature per l'ingegneria meccanica e l'industria 0.69 Circolazione e trasporti 0.63 Carta e prodotti forestali 0.60 Macchinari 0.47 Industria metallurgica e prodotti in metallo 0.46 Controllo ambientale 0.44 Oleogasdotti 0.43 Grande <strong>di</strong>stribuzione e ven<strong>di</strong>ta all'ingrosso 0.41 Farmaceutica e biotecnologia 0.31 Altri settori industriali 0.25 Cibo & Bevande 0.23 Consumi ciclici 0.22 Pubblicità 0.21 93.73
AXA World Funds - US Libor Plus <strong>Prospetto</strong> <strong>di</strong> <strong>composizione</strong> <strong>del</strong> <strong>portafoglio</strong> <strong>titoli</strong> e <strong>altre</strong> attività nette al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 (in USD) Descrizione Quantità/ Valore nominale ALTRI VALORI MOBILIARI (*) Valore <strong>di</strong> mercato % <strong>del</strong> patrimonio netto Mortgage e Asset Backed Securities in USD Acacia Cdo 11 Ltd 1.79625% 15/03/2047 American Home Mtg Invt Tr 1,089,403 65,146 0.35 1.3436% 25/02/2045 Ameriquest Mtg Secs Inc 92,281 6,017 0.03 0.9736% 25/11/2033 Ameriquest Mtg Secs Inc 839,036 295,592 1.59 1.3436% 25/04/2034 Ameriquest Mtg Secs Inc 395,427 25,782 0.14 1.4436% 25/05/2034 Ameriquest Mtg Secs Inc 134,281 17,040 0.09 1.4936% 25/11/2034 Ameriquest Mtg Secs Inc 2,384,257 155,454 0.84 1.9936% 25/04/2034 Ameriquest Mtg Secs Inc 262,776 17,133 0.09 2.1336% 25/05/2034 Ameriquest Mtg Secs Inc 962,200 62,735 0.34 2.7686% 25/01/2034 Argent Secs Inc 1.7436% 387,018 49,113 0.26 25/02/2034 Argent Secs Inc 2.2436% 351,103 22,892 0.12 25/04/2034 Argent Secs Inc 4.0436% 231,901 15,120 0.08 25/10/2033 Asset Backed Fdg Corp 100,238 6,536 0.04 1.7936% 25/07/2033 Asset Backed Fdg Corp 161,953 20,552 0.11 2.0186% 25/07/2034 Asset Backed Fdg Corp 206,110 26,155 0.14 2.6936% 25/05/2033 Asset Backed Fdg Corp 140,228 17,795 0.10 3.0686% 25/08/2033 Asset Backed Fdg Corp 89,556 5,839 0.03 4.4936% 25/07/2033 Asset Backed Secs Corp Hm 49,344 3,217 0.02 Eqty 1.7936% 25/03/2035 Ayresome Cdo I Ltd 1% 808,319 52,702 0.28 08/12/2045 Bank of America Fdg Corp 2,250,000 146,700 0.79 1.38485% 20/12/2034 Bank of America Fdg Corp 1,073,467 69,990 0.38 2.694916% 25/05/2035 Bank of America Inc 1,831,363 56,223 0.30 2.819542% 25/08/2033 Bank of America Inc 375,678 19,911 0.11 2.891278% 25/03/2033 Bayview Coml Asset Tr 159,552 7,228 0.04 1.0936% 25/07/2037 Bayview Coml Asset Tr 1,082,649 129,918 0.70 1.2436% 25/07/2037 Bayview Finl Asset Tr 6.072% 1,202,944 104,055 0.56 25/02/2033 409,824 52,007 0.28 Descrizione Quantità/ Valore nominale Valore <strong>di</strong> mercato La nota integrativa costituisce parte integrante <strong>del</strong> presente bilancio. (*) Questa categoria comprende i <strong>titoli</strong> che non sono ammessi alla quotazione in una borsa valori ufficiale né scambiati su un altro mercato regolamentato. % <strong>del</strong> patrimonio netto Mortgage e Asset Backed Securities in USD (segue) Bayview Finl Revolving Asset 4.6936% 28/05/2039 Bayview Finl Revolving Asset 2,410,764 157,182 0.85 6.2936% 28/02/2040 Bayview Finl Revolving Asset 2,231,066 145,466 0.78 7.2936% 28/12/2040 Bayview Finl Revolvng Asset Tr 2,431,379 158,526 0.85 4.0936% 28/05/2039 Bayview Finl Secs Co Llc 6,861,405 447,364 2.41 1.3436% 28/08/2044 Bayview Finl Secs Co Llc 1,312,502 166,557 0.90 1.5436% 28/08/2044 Bear Stearns Alt A Tr 1.8686% 656,251 83,278 0.45 25/11/2034 Bear Stearns Alt A Tr 2.0186% 943,193 61,496 0.33 25/04/2034 Bear Stearns Arm Tr 3.09013% 455,151 57,759 0.31 25/01/2034 Bear Stearns Asset Backed 645,663 30,451 0.16 Secs 2.8936% 25/01/2034 Bear Stearns Asst Bck Secs I 440,139 55,854 0.30 1.4936% 25/11/2034 Boams 2003 6 2A4 0.7436% 228,963 29,055 0.16 25/08/2018 C Bass Cbo V Ltd 1.1236% 304,430 270,243 1.45 25/01/2035 C Bass Cbo V Ltd 7.469% 172,609 11,254 0.06 22/09/2036 C Bass Cbo XI Ltd 3.24625% 4,058,665 1,217,599 6.56 15/09/2039 Cederwoods Cre Cdo II Ltd 684,000 34,200 0.18 0.8936% 25/02/2052 Chase Fdg Loan Acquisition Tr 3,256,918 122,134 0.66 1.4936% 25/05/2034 Chase Fun<strong>di</strong>ng Mortgage Loan 461,389 58,550 0.31 1.6136% 25/07/2033 Chase Fun<strong>di</strong>ng Mortgage Loan 627,622 40,921 0.22 2.1386% 25/11/2032 Citigroup Fun<strong>di</strong>ng Mortgage Loan Trust 1.8936% 1,061,886 134,753 0.72 25/12/2033 Citigroup Fun<strong>di</strong>ng Mortgage Loan Trust 2.3186% 1,500,000 528,450 2.84 25/11/2034 Citigroup Fun<strong>di</strong>ng Mortgage Loan Trust B1 1.933767% 566,818 36,957 0.20 25/08/2035 Citigroup Fun<strong>di</strong>ng Mortgage Loan Trust B2 1.933767% 895,672 257,464 1.38 25/08/2035 Conseco Fin Securitizations Co 413,433 52,988 0.28 3.0283% 15/04/2032 Cré<strong>di</strong>t Suisse First Boston 667,036 84,647 0.46 Mortgage 0% 25/04/2033 582,621 40,376 0.22 215
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