Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities
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Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette
al 31 dicembre 2011 (in EUR)
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO
Azioni in CHF
PSP Swiss Property AG 65,000 4,192,027 3.63
Swiss Prime Site AG 73,000 4,219,802 3.65
8,411,829 7.28
Azioni in EUR
Alstria Office AG 300,000 2,664,000 2.31
Argan 15,000 169,950 0.15
Atrium European Real Estate 200,000 696,400 0.60
Beni Stabili SpA 2,200,000 759,232 0.66
CBo Territoria 150,000 382,500 0.33
Citycon Oyj Npv 284,000 653,200 0.57
Corio NV 140,000 4,593,400 3.98
Deutsche Euroshop 40,000 997,200 0.86
Deutsche Wohnen AG 50,000 504,750 0.44
Eurocommercial Prop 50,000 1,221,500 1.06
Fonciere des Murs 45,000 751,500 0.65
Fonciere Lyonnaise 33,000 1,105,170 0.96
Fonciere Paris France 626 68,234 0.06
Gecina SA 22,000 1,402,940 1.21
Groupe Eurotunnel SA 1 5 0.00
GSW Immobilien AG 96,145 2,128,170 1.84
Icade 60,000 3,470,400 3.00
Immobiliare Grande Distribution 1,480,000 1,067,080 0.92
Klepierre 350,000 7,530,250 6.52
Mercialys SA 70,000 1,715,000 1.48
Patrizia Immobilien AG 184,712 628,760 0.54
Silic 32,000 2,342,080 2.03
Sponda Oyj 360,000 1,126,800 0.98
Terreis 91,000 1,137,500 0.98
Unibail 80,000 10,916,001 9.45
Vastned Retail 59,000 2,023,405 1.75
Warehouses De Pauw SCA 15,500 589,000 0.51
Wereldhave NV 36,000 1,833,840 1.59
52,478,267 45.43
Azioni in GBP
Big Yellow Group Plc 210,000 624,423 0.54
British Land Company Plc
Capital and Counties
1,400,000 7,626,557 6.60
Properties Plc
Capital Shopping Centres
1,500,000 3,344,678 2.90
Group Plc 600,000 2,199,514 1.90
CLS Holdings Plc 78,147 540,169 0.47
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Azioni in GBP (segue)
Daejan Holdings Plc 25,000 805,631 0.70
Derwent Valley Hdg 188,958 3,524,268 3.05
Grainger Plc 200,000 249,555 0.22
Great Portland Estates Plc 617,700 2,403,533 2.08
Hammerson Plc 1,321,210 5,614,905 4.86
Land Securities Group
London & Stamford
1,181,737 8,872,594 7.68
Property Plc 500,000 643,551 0.56
LXB Retail Properties Plc 670,000 823,432 0.71
Quintain Estates & Dev Plc 580,000 257,480 0.22
Safestore Holdings Ltd 185,000 218,271 0.19
Segro Plc 1,000,000 2,408,549 2.09
Shaftesbury Plc 720,000 3,964,274 3.43
St Modwen Properties Plc 200,000 268,742 0.23
Workspace Group Plc 350,500 937,764 0.81
45,327,890 39.24
Azioni in NOK
Norwegian Property ASA 1,000,000 928,658 0.80
928,658 0.80
Azioni in SEK
Castellum AB 400,000 3,798,958 3.29
Hufvudstaden AB 432,000 3,368,320 2.92
7,167,278 6.21
Warrant in EUR
Fonciere Paris France wts
22/12/2013 15,530 16,042 0.01
16,042 0.01
TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA
QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO
MERCATO REGOLAMENTATO
114,329,964 98.97
Totale investimenti in titoli 114,329,964 98.97
Liquidità e strumenti equivalenti 1,514,597 1.31
Altre passività nette (328,709) (0.28)
PATRIMONIO NETTO TOTALE 115,515,852 100.00