Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
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AXA World Funds - Force 3<br />
<strong>Prospetto</strong> <strong>di</strong> <strong>composizione</strong> <strong>del</strong> <strong>portafoglio</strong> <strong>titoli</strong> e <strong>altre</strong> attività nette<br />
al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 (in EUR)<br />
Descrizione Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Valore <strong>di</strong><br />
mercato<br />
% <strong>del</strong><br />
patrimonio<br />
netto<br />
I. VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA<br />
BORSA VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO<br />
Titoli governativi e sovranazionali in EUR<br />
French Treasury Bill 0%<br />
12/01/2012<br />
Italy Buoni Or<strong>di</strong>nari <strong>del</strong> Tesoro<br />
200,000 200,010 0.41<br />
BOT 0% 29/02/2012<br />
Spain Letras <strong>del</strong> Tesoro 0%<br />
5,000,000 4,984,250 10.28<br />
17/02/2012 4,000,000 3,992,100 8.23<br />
9,176,360 18.92<br />
TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA<br />
QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA<br />
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO<br />
MERCATO REGOLAMENTATO<br />
II. ALTRI VALORI MOBILIARI (*)<br />
9,176,360 18.92<br />
Mortgage e Asset Backed Securities in EUR<br />
Aria Cdo II Plc 0.1169%<br />
10/10/2012 100,000 0 0.00<br />
0 0.00<br />
TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI 0 0.00<br />
III. FONDI D'INVESTIMENTO APERTI<br />
Fon<strong>di</strong> d'investimento aperti in EUR<br />
AXA Court Terme Sicav 895 9,044,260 18.65<br />
AXA Eonia Cap EUR 110 2,793,051 5.76<br />
AXA IM Euro Liqui<strong>di</strong>ty Cap EUR<br />
AXA IM Paris Euro Fixed<br />
214 9,579,712 19.77<br />
Income FCP<br />
AXA Tresor Court Terme C<br />
740 7,480,845 15.43<br />
Cap EUR 3,809 9,365,790 19.32<br />
38,263,658 78.93<br />
TOTALE FONDI D'INVESTIMENTO APERTI 38,263,658 78.93<br />
Totale investimenti in <strong>titoli</strong> 47,440,018 97.85<br />
Liqui<strong>di</strong>tà e strumenti equivalenti 1,141,522 2.35<br />
Altre passività nette (99,045) (0.20)<br />
PATRIMONIO NETTO TOTALE 48,482,495 100.00<br />
La nota integrativa costituisce parte integrante <strong>del</strong> presente bilancio.<br />
(*) Questa categoria comprende i <strong>titoli</strong> che non sono ammessi alla quotazione in una borsa valori ufficiale né scambiati su un altro mercato<br />
regolamentato.<br />
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