Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds - Framlington Emerging Markets
Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette
al 31 dicembre 2011 (in USD)
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO
Azioni in BRL
BR Malls Participacoes SA
CETIP SA - Balcao Organizado
324,000 3,144,890 1.91
de Ativos e Derivativos 405,529 5,854,407 3.56
Cia de Bebidas das Ame 78,700 2,837,213 1.72
Lojas Americanas Sa 220,900 1,692,131 1.03
Lojas Renner SA
LPS Brasil Consultoria de
45,727 1,185,796 0.72
Imoveis SA 70,300 979,109 0.59
Petrobras Petroleo Brazileiro
Santos Brasil
231,200 2,848,511 1.73
Participacoes SA 180,781 2,389,044 1.45
20,931,101 12.71
Azioni in CZK
CEZ 55,000 2,181,493 1.32
2,181,493 1.32
Azioni in HKD
Belle Intl Holdings 1,130,361 1,911,022 1.16
China Construction Bank Corp 2,289,000 1,596,240 0.97
China Mobile Ltd
China Shenhua Energy Co Ltd
304,500 2,934,421 1.78
Class H 219,776 964,246 0.58
Guangdong Investment Ltd
Industrial & Commercial Bank of
2,219,666 1,333,699 0.81
China 6,328,255 3,769,799 2.29
Kunlun Energy Company Ltd 1,309,019 1,886,328 1.14
Oriental Watch Holdings 2,117,200 969,762 0.59
Real Nutriceutical Group Ltd 4,620,000 1,521,722 0.92
Xingda Intl Holdings 2,699,000 1,246,667 0.76
Yingde Gases Group Company 1,889,500 1,930,281 1.17
20,064,187 12.17
Azioni in IDR
Bank Rakyat Indonesia Perser 4,343,500 3,231,593 1.96
3,231,593 1.96
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Azioni in INR
Exide Industries Ltd 676,599 1,364,548 0.83
Mahindra and Mahindra Ltd 166,019 2,146,622 1.30
Reliance Industries Ltd 72,400 968,472 0.59
Tata Consultancy Services Ltd 118,609 2,604,457 1.58
7,084,099 4.30
Azioni in KRW
Dongbu Insurance Co Ltd
Hyundai Home Shopping
48,762 2,260,322 1.37
Network Corp 26,066 3,009,356 1.82
Hyundai Marine & Fire INS Co 88,640 2,654,583 1.61
Mando Corp 19,219 3,436,731 2.08
Shinhan Financial 44,610 1,539,277 0.93
12,900,269 7.81
Azioni in MXN
Bolsa Mexicana De Valores SA
de CV 3,068,163 5,003,687 3.03
Compartamos SAB de CV
Grupo Comercial Chedraui SA
1,202,088 1,479,347 0.90
de CV 507,923 1,266,876 0.77
Mexichem SAB de CV 1,449,112 4,606,201 2.79
Walmart de Mexico - Ser V 291,800 793,829 0.48
13,149,940 7.97
Azioni in SEK
Millicom Intl Cellular SA 16,495 1,665,728 1.01
1,665,728 1.01
Azioni in THB
Cp All Pcl 1,327,200 2,141,993 1.30
Kasikornbank Plc 832,000 3,235,774 1.96
5,377,767 3.26
Azioni in TWD
Asustek Computer 333,520 2,373,867 1.44
Chinatrust Financial Holding Co 1,388,848 864,676 0.52
Chunghwa Telecom Co Ltd 473,000 1,570,053 0.95
Hon Hai Precision Industry 744,629 2,038,833 1.24
Silitech Technology Corp
Taiwan Semiconductor
461,440 1,048,554 0.64
Manufacturing Co Ltd 2,742,206 6,865,252 4.17
14,761,235 8.96
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