Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

Allegato supplementare non certificato
TER (Total Expense Ratio) (segue)
Comparti Classe di quote Valuta TER
calcolato (1)
AXA World Funds - Euro Credit Plus A Capitalizzazione
Redex
TER
teorico (2)
AXA World Funds
Spese
correnti (3)
Differenza
fra Spese
correnti e
TER (4)
EUR 1.07% 1.06% 1.10% 0.04%
AXA World Funds - Euro Credit Plus A Distribuzione EUR 1.03% 1.03% 1.06% 0.03%
AXA World Funds - Euro Credit Plus E Capitalizzazione EUR 1.53% 1.53% 1.56% 0.03%
AXA World Funds - Euro Credit Plus F Capitalizzazione EUR 0.62% 0.63% 0.66% 0.03%
AXA World Funds - Euro Credit Plus F Distribuzione EUR 0.63% 0.63% 0.66% 0.03%
AXA World Funds - Euro Credit Plus I Capitalizzazione EUR 0.44% 0.44% 0.47% 0.03%
AXA World Funds - Euro Credit Plus I Capitalizzazione
Redex
EUR 0.49% 0.49% 0.52% 0.03%
AXA World Funds - Euro Credit Plus J Capitalizzazione EUR 0.58% 0.59% 0.62% 0.03%
AXA World Funds - Euro Credit Plus J Capitalizzazione JPY 0.61% 0.59% 0.62% 0.03%
AXA World Funds - Euro Credit Plus M Capitalizzazione EUR 0.09% 0.09% 0.12% 0.03%
AXA World Funds - Euro Government Bonds A Capitalizzazione EUR 0.63% 0.64% 0.66% 0.02%
AXA World Funds - Euro Government Bonds E Capitalizzazione EUR 0.87% 0.87% 0.91% 0.04%
AXA World Funds - Euro Government Bonds F Capitalizzazione EUR 0.47% 0.47% 0.46% (0.01%)
AXA World Funds - Euro Government Bonds I Capitalizzazione EUR 0.29% 0.29% 0.32% 0.03%
AXA World Funds - Euro Government Bonds I Distribuzione EUR 0.27% 0.29% 0.32% 0.03%
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Capitalizzazione EUR 0.63% 0.63% 0.66% 0.03%
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Distribuzione EUR 0.63% 0.63% 0.66% 0.03%
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds E Capitalizzazione EUR 0.88% 0.88% 0.91% 0.03%
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds I Capitalizzazione EUR 0.35% 0.35% 0.37% 0.02%
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds I Capitalizzazione
Redex
EUR 0.39% 0.39% 0.42% 0.03%
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds I Distribuzione EUR 0.35% 0.35% 0.42% 0.07%
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds M Capitalizzazione EUR 0.10% 0.10% 0.12% 0.02%
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles F Capitalizzazione EUR 0.75% 0.75% 0.80% 0.05%
(1) I TER sopra riportati corrispondono ai valori effettivamente calcolati dall'amministratore del Fondo, mentre i TER
pubblicati per Classi di Azioni di piccole dimensioni vengono ricavati per arrotondamento. Il TER derivante da tale
impostazione non esprime necessariamente l'ammontare delle spese ragionevolmente previste a carico degli azionisti.
(2) I suddetti TER rappresentano, come specificato nel Prospetto informativo, una media ponderata delle spese
amministrative normalmente previste a carico degli investitori nelle Classi di Azioni di loro scelta, come previsto dal
Prospetto informativo. Questa metodologia è in linea con le prassi di mercato comunemente accettate e riflette
adeguatamente le informazioni di cui il mercato deve essere informato.
(3) Le Spese correnti sono quelle sostenute nei dodici mesi fino a dicembre 2011. Il dato è rettificato in modo da
includere le modifiche apportate al bilancio per il 2012 e può variare da un anno all’altro. Il calcolo delle Spese correnti
non tiene conto delle Commissioni di performance e delle spese di transazione del Portafoglio, fatta eccezione per le
commissioni di sottoscrizione/rimborso addebitate al Comparto sull’acquisto o la cessione di quote di un altro
organismo di investimento collettivo del risparmio.
(4) La differenza tra le Spese correnti e i TER teorici riflette di norma le spese relative al prestito titoli e al regolamento,
addebitate dalla Banca depositaria, e le modifiche al bilancio attese per il 2012.
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