Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds
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Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011
Nota 1 Informazioni generali (segue)
g) Commissioni di distribuzione (segue)
AXA World Funds – Global Emerging Markets
Bonds
ClasseA ClasseE Classe AX Classe F Classe J Classe I Classe M ClasseR ClasseSClasse HK
- 0.25% - - - - - - - -
AXA World Funds – Global High Yield Bonds - 0.50% - - - - - - - -
AXA World Funds – Global Inflation Bonds - 0.25% - - - - - - - -
AXA World Funds – US High Yield Bonds - 0.50% - - - - - - - -
AXA World Funds – US Libor Plus - - - - - - - - - -
AXA World Funds – Emerging Markets Local
Currency Bonds
- 0.25% - - - - - - - -
AXA World Funds – Force 3 - 0.50% - - - - - - - -
AXA World Funds – Force 5 - 0.50% - - - - - - - -
AXA World Funds – Force 8 - 0.50% - - - - - - - -
AXA World Funds –Framlington Optimal Income - 0.50% - - - - - - - -
AXA World Funds – Portable Alpha Absolute - 0.50% - - - - - - - -
AXA World Funds – Optimal Absolute - 0.50% - - - - - - - -
AXA World Funds – Money Market Euro - 0.30% - - - - - - - -
Nota 2 Principali criteri contabili
a) Presentazione del bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio viene presentato conformemente alla normativa lussemburghese in materia di organismi di
investimento collettivo del risparmio.
b) Conversione valutaria
Le registrazioni contabili e il bilancio sono denominati nella valuta di riferimento del Comparto interessato.
Le operazioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Comparto vengono convertite nella valuta di
riferimento del portafoglio ai tassi di cambio vigenti alla data dell'operazione.
Le attività e le passività denominate in altre valute vengono convertite nella valuta di riferimento del Comparto
all'ultimo tasso di cambio disponibile alla data di ciascun bilancio.