Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds
32
ATTIVO
Stato patrimoniale al 31 dicembre 2011
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
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Framlington Health Framlington Human
Capital
Framlington Hybrid
Resources
USD EUR USD
Portafoglio titoli al costo (note 2e) 39,309,805 121,814,202 106,327,416
Plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate (518,872) (8,687,476) 1,943,977
Portafoglio titoli al valore di mercato (note 2d) 38,790,933 113,126,726 108,271,393
Deposito vincolato - - 12,360,000
Liquidità e strumenti equivalenti 433,075 5,127,420 3,838,210
Crediti derivanti dalla cessione di titoli - - 101,357
Crediti derivanti da sottoscrizioni 8,350,998 217,223 584,882
Interessi maturati - 1,038 170
Crediti da dividendi e crediti d'imposta 17,934 167,998 34,859
Plusvalenze nette non realizzate su contratti future in essere (note 2h, 15) - - -
Plusvalenze nette non realizzate su contratti a termine su valute (note 2g, 14) 73,737 - -
Plusvalenze nette non realizzate su contratti swap (note 2i, 16) - - -
Rimborso di ratei passivi - - -
Altri crediti - 963 -
Totale dell'attivo 47,666,677 118,641,368 125,190,871
PASSIVO
Scoperti bancari - - -
Debiti derivanti dall'acquisto di titoli 7,873,505 - 80,042
Debiti derivanti dal rimborso di titoli 4,049 372,759 312,403
Minusvalenze nette non realizzate su contratti future in essere (note 2h, 15) - - -
Minusvalenze nette non realizzate su contratti a termine su valute (note 2g, 14) - - -
Minusvalenze nette non realizzate su contratti swap (note 2i, 16) - - 1,222,270
Ratei passivi 54,626 148,605 127,133
Altre passività 81,547 9 23,001
Totale del passivo 8,013,727 521,373 1,764,849
VALORE PATRIMONIALE NETTO 39,652,950 118,119,995 123,426,022