Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds - Euro 5-7
Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette
al 31 dicembre 2011 (in EUR)
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Obbligazioni in EUR (segue)
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Lloyds TSB Bank Plc 6.25%
15/04/2014
Merck Financial Services GmbH
2,047,000 2,101,491 0.35
3.375% 24/03/2015
Merrill Lynch & Co 1.771%
2,789,000 2,901,466 0.49
25/08/2014 2,363,000 2,020,790 0.34
Natexis 1.838% 26/01/2017
Nomura Europe Fin NV 5.125%
6,600,000 6,478,131 1.09
09/12/2014
Nordea Bank AB 3%
2,865,000 2,929,720 0.49
06/08/2012
Nordea Bank AB 4%
5,155,000 5,196,652 0.87
29/03/2021 2,778,000 2,357,286 0.40
Pfizer Inc 3.625% 03/06/2013
Philip Morris Intl Inc 5.75%
2,600,000 2,683,356 0.45
24/03/2016 5,000,000 5,782,000 0.97
PPR SA 8.625% 03/04/2014
RCI Banque SA 3.25%
999,000 1,123,765 0.19
17/01/2014
RCI Banque SA Emtn 5.625%
3,000,000 2,944,365 0.49
05/10/2015
Sanofi Aventis 3.125%
5,609,000 5,654,040 0.95
10/10/2014
Santander Intl Debt SAU Emtn
3,990,000 4,165,999 0.70
3.381% 01/12/2015
SES SA Emtn 4.625%
2,300,000 2,156,687 0.36
09/03/2020
Societe Des Autoroutes
Paris-Rhin-Rhone 5%
4,000,000 4,152,540 0.70
12/01/2017
Société Générale 3.75%
4,000,000 4,066,000 0.68
21/08/2014
Societe Generale 4.75%
4,250,000 4,237,292 0.71
02/03/2021
Société Générale Accept NV
3,300,000 3,183,890 0.53
5.25% 28/03/2013
Standard Chartered Plc
4,000,000 4,081,440 0.68
3.625% 15/12/2015
Telecom Italia SpA 7.875%
3,621,000 3,677,687 0.62
22/01/2014
Telenor ASA 4.125%
3,500,000 3,661,245 0.61
26/03/2020
TransCapitalInvest 5.381%
2,780,000 2,997,882 0.50
27/06/2012
Unicredit Bank Austria AG Emtn
2,500,000 2,531,662 0.42
1.875% 27/09/2013
Veolia Environnement 4.375%
7,100,000 7,082,605 1.19
16/01/2017
Verizon Wireless Capital 8.75%
2,200,000 2,306,766 0.39
18/12/2015 2,400,000 3,013,452 0.51
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Obbligazioni in EUR (segue)
Volkswagen Intl Fin NV 7%
09/02/2016
WPP Group Plc Emtn 6.625%
3,000,000 3,505,875 0.59
12/05/2016
Xstrata Fin Canada Ltd Emtn
3,500,000 3,908,275 0.66
5.25% 13/06/2017 2,770,000 2,965,396 0.50
311,005,345 52.22
Titoli governativi e sovranazionali in EUR
Belgium (Kingdom of) 4%
28/03/2018
Caisse d'Amortissement de la
20,000,000 20,557,001 3.44
Dette Sociale 4.5% 04/09/2013
Caisse d'Amortissement de la
Dette Sociale Emtn 3.625%
6,000,000 6,301,800 1.06
25/04/2016
Germany (Fed Rep) 06 3.75%
11,000,000 11,560,100 1.94
04/01/2017
Germany (Fed Rep) 4%
40,000,000 45,674,001 7.65
04/07/2016
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
8,000,000 9,166,400 1.54
3.75% 01/08/2016
Netherlands Government Bond
18,000,000 16,457,400 2.76
5.5% 15/01/2028
Republic of Austria 4.65%
13,000,000 17,971,200 3.01
15/01/2018
Republic of Finland 4.375%
9,500,000 10,655,912 1.79
04/07/2019
Republic of France 3.75%
15,500,000 17,881,962 3.00
25/04/2017
Republic of France 5%
25,000,000 27,017,501 4.52
25/10/2016
Republic of Italy 4.5%
9,000,000 10,252,800 1.72
01/02/2018
Republic of Italy 4.75%
24,000,000 21,910,801 3.67
01/08/2023
Spain Government Bond 4.65%
6,600,000 5,458,860 0.92
30/07/2025 10,600,000 9,624,270 1.61
230,490,008 38.63
TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA
QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO
MERCATO REGOLAMENTATO
541,495,353 90.85
147