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AXA World Funds 246 Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 Nota 1 Informazioni generali (segue) Azioni a capitalizzazione e di distribuzione Le Classi di Azioni possono essere ulteriormente suddivise in Azioni a capitalizzazione e Azioni di distribuzione. Queste Classi di Azioni differiscono per la rispettiva politica di distribuzione: la prima capitalizza il reddito mentre la seconda distribuisce dividendi. Gli investimenti di queste due categorie sono unificati. e) Capitale di avviamento del Gruppo AXA Le azioni di un Comparto possono essere detenute da un fondo di diritto francese di cui AXA Investment Managers sia azionista di maggioranza (da qui in avanti, "Fondo AXA IM"), da società che fanno parte del gruppo AXA o da fondi di investimento gestiti da società di gestione direttamente o indirettamente partecipate dal gruppo AXA IM ("Fondi gestiti dal gruppo AXA IM"), ai fini della costruzione di uno storico dei risultati o della commercializzazione del Comparto. Il Fondo AXA IM e/o le società del gruppo AXA IM e/o i Fondi gestiti dal gruppo AXA IM possono, in qualsiasi momento, decidere di rimborsare le rispettive Azioni del Comparto; ciò potrebbe determinare una riduzione significativa del patrimonio totale del Comparto e/o una ristrutturazione dello stesso, le cui conseguenze possono includere, a titolo esemplificativo e non limitativo, la liquidazione o l'incorporazione di detto Comparto in un altro fondo. La Società di gestione ha stabilito regole specifiche da applicare in casi di questo tipo, volte a garantire pari trattamento agli Azionisti del Comparto. f) Distribuzione I titolari di Azioni di distribuzione possono avere diritto a un dividendo. In tal caso, i dividendi sono erogati attingendo al reddito da investimento e/o alle plusvalenze realizzate, oppure ad altri fondi disponibili per la distribuzione. Tuttavia, non sono consentite distribuzioni che possano determinare una riduzione del patrimonio netto complessivo della SICAV a un livello inferiore al controvalore, nella Valuta di riferimento della SICAV, dell'importo minimo fissato per gli OICR dalla legge lussemburghese. g) Commissioni di distribuzione Le commissioni di distribuzione annue sono calcolate come percentuale del valore patrimoniale netto della Classe di Azioni. Al 31 dicembre 2011, le commissioni di distribuzione massime applicate erano le seguenti: AXA World Funds –Framlington Europe Real Estate Securities AXA World Funds –Framlington Global Real Estate Securities AXA World Funds –Framlington Global Environment AXA World Funds –Framlington Europe Emerging Classe A Classe E Classe AX Classe F Classe J Classe IClasse M Classe R Classe S Classe HK - 0.75% - - - - - - - - - 0.50% - - - - - - - - - 0.50% - - - - - - - - - 0.75% - - - - - - - - AXA World Funds –Framlington Eurozone - 0.75% - - - - - - - - AXA World Funds –Framlington Eurozone RI - 0.75% - - - - - - - - AXA World Funds –Framlington Europe - 0.75% - - - - - - - - AXA World Funds –Framlington Euro Relative Value - 0.75% - - - - - - - - AXA World Funds –Framlington Europe Opportunities - 0.75% - - - - - - - -
Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 Nota 1 Informazioni generali (segue) g) Commissioni di distribuzione (segue) AXA World Funds Classe A Classe E Classe AX Classe F Classe J Classe I Classe M Classe R Classe SClasse HK AXA World Funds –Framlington Europe Small Cap - 0.50% - - - - - - - - AXA World Funds –Framlington Europe Dividend - 0.75% - - - - - - - - AXA World Funds –Framlington Europe Microcap - - - - - - - - - - AXA World Funds –Framlington American Growth - 0.75% - - - - - - - - AXA World Funds –Framlington Emerging Markets - 0.75% - - - - - - - - AXA World Funds –Framlington Global - 0.50% - - - - - - - - AXA World Funds –Framlington Global Ex-US - - - - - - - - - - AXA World Funds –Framlington Global High Income - 0.75% - - - - - - - - AXA World Funds –Framlington Health - 0.50% - - - - - - - - AXA World Funds –Framlington Human Capital - 0.50% - - - - - - - - AXA World Funds –Framlington Hybrid Resources - 0.75% - - - - - - - - AXA World Funds –Framlington Natural Resources - 0.75% - - - - - - - - AXA World Funds –Framlington Italy - 0.75% - - - - - - - - AXA World Funds –Framlington Junior Energy - 0.50% - - - - - - - - AXA World Funds –Framlington Switzerland - - - - - - - - - - AXA World Funds –Framlington Talents - 0.75% - - - - - - - - AXA World Funds –Framlington Emerging Markets Talents - 0.50% - - - - - - - - AXA World Funds – Responsible Development Bonds - 0.50% - - - - - - - - AXA World Funds – Euro Credit Short Duration - 0.40% - - - - - - - - AXA World Funds – Euro 3-5 - 0.25% - - - - - - - - AXA World Funds – Euro 5-7 - 0.25% - - - - - - - - AXA World Funds – Euro 7-10 - 0.25% - - - - - - - - AXA World Funds – Euro 10 + LT - 0.25% - - - - - - - - AXA World Funds – Euro Bonds - 0.50% - - - - - - - - AXA World Funds – Euro Credit IG - 0.50% - - - - - - - - AXA World Funds – Euro Credit Plus - 0.50% - - 0.15 % - - - - - AXA World Funds – Euro Government Bonds - 0.25% - - - - - - - - AXA World Funds – Euro Inflation Bonds - 0.25% - - - - - - - - AXA World Funds –Framlington Global Convertibles - 0.50% - - - - - - - - AXA World Funds – Global Aggregate Bonds - 0.50% - - 0.20 % - - - - - AXA World Funds – Global Credit Bonds - 0.50% - - - - - - - - 247
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