AXA World Funds - Framlington Emerging Markets Talents 134 <strong>Prospetto</strong> <strong>di</strong> <strong>composizione</strong> <strong>del</strong> <strong>portafoglio</strong> <strong>titoli</strong> e <strong>altre</strong> attività nette al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 (in EUR) Descrizione Quantità/ Valore nominale Valore <strong>di</strong> mercato % <strong>del</strong> patrimonio netto Azioni in TRY Haci Omer SABanci Hol<strong>di</strong>ng 400,000 894,583 1.09 Koc Hol<strong>di</strong>ng As 330,000 775,332 0.95 1,669,915 2.04 Azioni in TWD High Tech Computer Corp 30,000 379,016 0.46 Pou Chen 2,400,000 1,531,409 1.87 1,910,425 2.33 Azioni in USD AFK Sistema Gdr 180,000 2,296,952 2.81 Baidu Inc Adr 10,583 940,091 1.15 Brasil Distr Pao Acu-Sp Adr 72,000 2,005,373 2.45 Cemex SA Adr China Techfaith Wireless Communication Technology 345,000 1,439,892 1.76 Ltd Adr 650,000 865,693 1.06 Cia Siderurgica Nacl Sp Adr 365,000 2,280,807 2.79 Cogo Group Inc 750,000 1,056,951 1.29 Cresud SA Adr Gol Linhas Aereas Inteligentes 120,576 1,051,287 1.28 SA Adr 287,475 1,484,732 1.81 Grupo Clarin Gdr 258,000 998,877 1.22 MMC Norilsk Nickel Adr 71,242 844,014 1.03 O2 Micro Intl Ltd Adr 120,000 369,817 0.45 Perfect World Co 100,000 818,459 1.00 RBC OJSC 369,600 143,095 0.17 Renren Inc Adr 260,000 664,369 0.81 Samsung Electronics Gdr Regs 1,739 620,085 0.76 Sohu.com Inc 9,000 347,052 0.42 Suntech Pwr Hol<strong>di</strong>ngs Co Ltd 960,000 1,575,902 1.92 Tanzanian Royalty Exploration 270,280 477,168 0.58 Tenaris SA Adr 15,000 425,800 0.52 20,706,416 25.28 Azioni in ZAR Afrn Rainbow Minls 55,000 876,190 1.07 MTN Group Ltd Rand Merchant Insurance 150,000 2,027,976 2.48 Hol<strong>di</strong>ngs Ltd 960,000 1,220,757 1.49 RMB Hol<strong>di</strong>ngs Ltd 520,000 1,349,034 1.65 5,473,957 6.69 TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO 72,690,208 88.77 Descrizione Quantità/ Valore nominale II. ALTRI VALORI MOBILIARI (*) Valore <strong>di</strong> mercato La nota integrativa costituisce parte integrante <strong>del</strong> presente bilancio. (*) Questa categoria comprende i <strong>titoli</strong> che non sono ammessi alla quotazione in una borsa valori ufficiale né scambiati su un altro mercato regolamentato. % <strong>del</strong> patrimonio netto Obbligazioni in INR In<strong>di</strong>abulls Infra And Power Ltd 3,274,500 377,463 0.46 377,463 0.46 Azioni in CLP Empresas Copec SA 150,000 1,561,453 1.91 1,561,453 1.91 Azioni in COP Valorem SA 2,888,297 328,792 0.40 328,792 0.40 Azioni in HKD China Mining Resour 81,000,000 911,882 1.11 911,882 1.11 Azioni in SGD China Sky Chemical 3,499,900 212,488 0.26 Raffles Education Corp Ltd 2,141,443 548,092 0.67 760,580 0.93 TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI 3,940,170 4.81 Totale investimenti in <strong>titoli</strong> 76,630,378 93.58 Liqui<strong>di</strong>tà e strumenti equivalenti 5,771,567 7.05 Scoperti bancari (524,370) (0.64) Altre attività nette 5,709 0.01 PATRIMONIO NETTO TOTALE 81,883,284 100.00
Ripartizione per settori economici al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 AXA World Funds - Framlington Emerging Markets Talents % <strong>del</strong> patrimonio netto Società hol<strong>di</strong>ng 11.45 Apparecchiature <strong>di</strong> comunicazione 8.80 Servizi finanziari 6.71 Farmaceutica e biotecnologia 6.15 Internet, software e servizi 5.25 Prodotti tessili, abbigliamento e pelletteria 4.39 Agricoltura 4.21 Circolazione e trasporti 4.11 Assicurazioni 3.91 Industrie minero-metallurgiche 3.64 Cibo & Bevande 3.12 Materiali e prodotti e<strong>di</strong>li 2.87 Materiali <strong>di</strong> base 2.79 Petrolio e gas 2.50 Sostanze chimiche 1.92 Approvvigionamento energetico e idrico 1.92 Mezzi <strong>di</strong> comunicazione 1.87 Costruzione e ingegneria 1.74 Altri settori industriali 1.68 Beni 1.67 Macchinari 1.62 Apparecchiature e componenti elettriche 1.61 Automobili 1.55 Società finanziarie, <strong>di</strong> investimento e <strong>di</strong>versificate 1.49 Hotel, ristoranti 1.46 Tecnologia 1.23 Banche 0.99 Contenitori e imballi 0.75 Servizi e forniture commerciali 0.67 Prodotti sanitari 0.59 Servizi <strong>di</strong>versificati 0.46 Apparecchiature e prodotti con semiconduttori 0.45 Ven<strong>di</strong>ta al dettaglio 0.01 93.58 135
Change language