Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
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Allegato supplementare non certificato<br />
TER (Total Expense Ratio) (segue)<br />
Comparti Classe <strong>di</strong> quote Valuta TER<br />
calcolato (1)<br />
With Performance Commission<br />
TER<br />
teorico (2)<br />
AXA World Funds<br />
Spese<br />
correnti (3)<br />
Differenza<br />
fra Spese<br />
correnti e<br />
TER (4)<br />
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap A Capitalizzazione EUR 2.18% 2.18% n/a n/a<br />
AXA World Funds - Framlington Europe Microcap F Capitalizzazione EUR 1.15% 1.15% n/a n/a<br />
AXA World Funds - Framlington Hybrid Resources A Capitalizzazione EUR 1.66% 1.66% n/a n/a<br />
AXA World Funds - Framlington Hybrid Resources E Capitalizzazione EUR 2.40% 2.40% n/a n/a<br />
AXA World Funds - Framlington Hybrid Resources F Capitalizzazione EUR 0.92% 0.92% n/a n/a<br />
AXA World Funds - Framlington Hybrid Resources F Capitalizzazione USD 0.94% 0.92% n/a n/a<br />
AXA World Funds - Framlington Hybrid Resources I Capitalizzazione USD 0.71% 0.71% n/a n/a<br />
AXA World Funds - Framlington Junior Energy A Capitalizzazione EUR 1.90% 1.90% n/a n/a<br />
AXA World Funds - Framlington Junior Energy A Capitalizzazione USD 1.91% 1.90% n/a n/a<br />
AXA World Funds - Framlington Junior Energy E Capitalizzazione EUR 2.40% 2.40% n/a n/a<br />
AXA World Funds - Framlington Junior Energy F Capitalizzazione EUR 1.05% 1.04% n/a n/a<br />
AXA World Funds - Framlington Junior Energy F Capitalizzazione USD 1.04% 1.04% n/a n/a<br />
AXA World Funds - Framlington Talents A Capitalizzazione EUR 1.75% 1.75% n/a n/a<br />
AXA World Funds - Framlington Talents A Capitalizzazione USD 1.71% 1.75% n/a n/a<br />
AXA World Funds - Framlington Talents E Capitalizzazione EUR 2.73% 2.73% n/a n/a<br />
AXA World Funds - Framlington Talents F Capitalizzazione EUR 1.04% 1.04% n/a n/a<br />
AXA World Funds - Framlington Talents F Capitalizzazione USD 0.98% 1.04% n/a n/a<br />
AXA World Funds - Framlington Optimal Income A Capitalizzazione EUR 1.40% 1.40% n/a n/a<br />
AXA World Funds - Framlington Optimal Income A Distribuzione EUR 1.40% 1.40% n/a n/a<br />
AXA World Funds - Framlington Optimal Income E Capitalizzazione EUR 1.91% 1.90% n/a n/a<br />
AXA World Funds - Framlington Optimal Income F Capitalizzazione EUR 1.09% 0.98% n/a n/a<br />
AXA World Funds - Framlington Optimal Income F Distribuzione EUR 0.77% 0.98% n/a n/a<br />
AXA World Funds - Framlington Optimal Income I Capitalizzazione EUR 0.60% 0.60% n/a n/a<br />
(1) I TER sopra riportati corrispondono ai valori effettivamente calcolati dall'amministratore <strong>del</strong> Fondo, mentre i TER<br />
pubblicati per Classi <strong>di</strong> Azioni <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni vengono ricavati per arrotondamento. Il TER derivante da tale<br />
impostazione non esprime necessariamente l'ammontare <strong>del</strong>le spese ragionevolmente previste a carico degli azionisti.<br />
(2) I suddetti TER rappresentano, come specificato nel <strong>Prospetto</strong> informativo, una me<strong>di</strong>a ponderata <strong>del</strong>le spese<br />
amministrative normalmente previste a carico degli investitori nelle Classi <strong>di</strong> Azioni <strong>di</strong> loro scelta, come previsto dal<br />
<strong>Prospetto</strong> informativo. Questa metodologia è in linea con le prassi <strong>di</strong> mercato comunemente accettate e riflette<br />
adeguatamente le informazioni <strong>di</strong> cui il mercato deve essere informato.<br />
(3) Le Spese correnti sono quelle sostenute nei do<strong>di</strong>ci mesi fino a <strong>di</strong>cembre 2011. Il dato è rettificato in modo da<br />
includere le mo<strong>di</strong>fiche apportate al bilancio per il 2012 e può variare da un anno all’altro. Il calcolo <strong>del</strong>le Spese correnti<br />
non tiene conto <strong>del</strong>le Commissioni <strong>di</strong> performance e <strong>del</strong>le spese <strong>di</strong> transazione <strong>del</strong> Portafoglio, fatta eccezione per le<br />
commissioni <strong>di</strong> sottoscrizione/rimborso addebitate al Comparto sull’acquisto o la cessione <strong>di</strong> quote <strong>di</strong> un altro<br />
organismo <strong>di</strong> investimento collettivo <strong>del</strong> risparmio.<br />
(4) La <strong>di</strong>fferenza tra le Spese correnti e i TER teorici riflette <strong>di</strong> norma le spese relative al prestito <strong>titoli</strong> e al regolamento,<br />
addebitate dalla Banca depositaria, e le mo<strong>di</strong>fiche al bilancio attese per il 2012.<br />
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