Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
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AXA World Funds - Force 5<br />
<strong>Prospetto</strong> <strong>di</strong> <strong>composizione</strong> <strong>del</strong> <strong>portafoglio</strong> <strong>titoli</strong> e <strong>altre</strong> attività nette<br />
al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 (in EUR)<br />
Descrizione Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
I. ALTRI VALORI MOBILIARI (*)<br />
Valore <strong>di</strong><br />
mercato<br />
% <strong>del</strong><br />
patrimonio<br />
netto<br />
Mortgage e Asset Backed Securities in EUR<br />
Aria Cdo II Plc 0.1169%<br />
10/10/2012 200,000 0 0.00<br />
0 0.00<br />
TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI 0 0.00<br />
II. FONDI D'INVESTIMENTO APERTI<br />
Fon<strong>di</strong> d'investimento aperti in EUR<br />
Amun<strong>di</strong> Inv Solutions ETF MSCI<br />
Europe EX EMU FCP<br />
Amun<strong>di</strong> Inv Solutions ETF MSCI<br />
8,490 1,137,151 8.55<br />
Japan FCP 4,630 448,416 3.37<br />
AXA Euro 3-5 Cap EUR 2,436 915,254 6.88<br />
AXA Euro 7-10 Sicav 29,070 1,165,416 8.76<br />
AXA Euro Cre<strong>di</strong>t C 5,000 272,000 2.05<br />
AXA IM Euro All Maturities 15,776 2,228,833 16.77<br />
AXA IM Euro Liqui<strong>di</strong>ty Cap EUR<br />
AXA IM Fixed Income<br />
Investment Strategies - US<br />
8 336,185 2.53<br />
Short Duration High Yield A<br />
AXA IM Paris AXA In<strong>di</strong>ce<br />
2,410 339,665 2.55<br />
USA FCP 51,511 1,888,908 14.20<br />
AXA Valeurs Euro AFM<br />
Db X-Trackers MSCI Pacific Ex<br />
18,850 839,014 6.31<br />
Japan Trn Index ETF<br />
iShares III Plc - iShares Barclays<br />
11,092 331,096 2.49<br />
Capital Euro Aggregate Bond 21,605 2,224,883 16.73<br />
12,126,821 91.19<br />
Fon<strong>di</strong> d'investimento aperti in USD<br />
iShares MSCI Canada Index<br />
Fund 15,920 322,850 2.43<br />
322,850 2.43<br />
TOTALE FONDI D'INVESTIMENTO APERTI 12,449,671 93.62<br />
Totale investimenti in <strong>titoli</strong> 12,449,671 93.62<br />
Liqui<strong>di</strong>tà e strumenti equivalenti 712,243 5.36<br />
Altre attività nette 136,623 1.02<br />
PATRIMONIO NETTO TOTALE 13,298,537 100.00<br />
La nota integrativa costituisce parte integrante <strong>del</strong> presente bilancio.<br />
(*) Questa categoria comprende i <strong>titoli</strong> che non sono ammessi alla quotazione in una borsa valori ufficiale né scambiati su un altro mercato<br />
regolamentato.<br />
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