Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
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AXA World Funds - Responsible Development Bonds<br />
136<br />
<strong>Prospetto</strong> <strong>di</strong> <strong>composizione</strong> <strong>del</strong> <strong>portafoglio</strong> <strong>titoli</strong> e <strong>altre</strong> attività nette<br />
al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 (in EUR)<br />
Descrizione Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Valore <strong>di</strong><br />
mercato<br />
% <strong>del</strong><br />
patrimonio<br />
netto<br />
I. VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA<br />
BORSA VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO<br />
Obbligazioni in EUR<br />
Croatian Bank Recon & Devmnt<br />
5.75% 04/12/2012 50,000 49,956 1.80<br />
49,956 1.80<br />
Obbligazioni in MXN<br />
Inter American Devel Bk 8%<br />
26/01/2016 2,000,000 123,343 4.44<br />
123,343 4.44<br />
Obbligazioni in USD<br />
Bold 06 1 Microfin 9.25%<br />
25/03/2011<br />
Philippine Long Dist Tel Co<br />
103,705 0 0.00<br />
11.375% 15/05/2012 310,000 250,242 9.00<br />
250,242 9.00<br />
Titoli governativi e sovranazionali in EUR<br />
Bulgaria Government Intl Bond<br />
Regs 7.5% 15/01/2013<br />
French Treasury Bill 0%<br />
100,000 105,118 3.78<br />
02/02/2012 300,000 300,038 10.80<br />
405,156 14.58<br />
Titoli governativi e sovranazionali in USD<br />
Republic of Chile 7.125%<br />
11/01/2012<br />
Republic of Korea 5.75%<br />
150,000 116,317 4.19<br />
16/04/2014<br />
United States Treasury Notes<br />
500,000 419,102 15.08<br />
1% 31/12/2011 1,250,000 968,055 34.83<br />
1,503,474 54.10<br />
TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA<br />
QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA<br />
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO<br />
MERCATO REGOLAMENTATO<br />
2,332,171 83.92<br />
La nota integrativa costituisce parte integrante <strong>del</strong> presente bilancio.<br />
Descrizione Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
II. FONDI D'INVESTIMENTO APERTI<br />
Valore <strong>di</strong><br />
mercato<br />
% <strong>del</strong><br />
patrimonio<br />
netto<br />
Fon<strong>di</strong> d'investimento aperti in USD<br />
AXA IM Court Terme Dollar<br />
FCP I 200 268,826 9.67<br />
268,826 9.67<br />
TOTALE FONDI D'INVESTIMENTO APERTI 268,826 9.67<br />
Totale investimenti in <strong>titoli</strong> 2,600,997 93.59<br />
Liqui<strong>di</strong>tà e strumenti equivalenti 181,772 6.54<br />
Altre passività nette (3,698) (0.13)<br />
PATRIMONIO NETTO TOTALE 2,779,071 100.00
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