Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds
282
Allegato supplementare non certificato
TER (Total Expense Ratio) (segue)
Comparti Classe di quote Valuta TER
calcolato (1)
TER
teorico (2)
Spese Differenza
correnti (3) fra Spese
correnti e
TER (4)
AXA World Funds - Framlington Italy A Distribuzione EUR 1.67% 1.66% 1.81% 0.15%
AXA World Funds - Framlington Italy E Capitalizzazione EUR 2.45% 2.41% 2.56% 0.15%
AXA World Funds - Framlington Italy F Capitalizzazione EUR 0.92% 0.92% 1.06% 0.14%
AXA World Funds - Framlington Italy F Distribuzione EUR 0.91% 0.92% 1.06% 0.14%
AXA World Funds - Framlington Italy I Capitalizzazione EUR 0.73% 0.72% 0.87% 0.15%
AXA World Funds - Framlington Italy M Capitalizzazione EUR 0.12% 0.12% 0.27% 0.15%
AXA World Funds - Framlington Switzerland A Capitalizzazione CHF 1.63% 1.63% 1.70% 0.07%
AXA World Funds - Framlington Switzerland A Capitalizzazione EUR 1.63% 1.63% 1.70% 0.07%
AXA World Funds - Framlington Switzerland A Distribuzione CHF 1.64% 1.63% 1.70% 0.07%
AXA World Funds - Framlington Switzerland A Distribuzione EUR 1.64% 1.63% 1.70% 0.07%
AXA World Funds - Framlington Switzerland F Capitalizzazione CHF 0.88% 0.88% 0.95% 0.07%
AXA World Funds - Framlington Switzerland F Distribuzione CHF 0.88% 0.88% 0.95% 0.07%
AXA World Funds - Framlington Switzerland M Capitalizzazione CHF 0.08% 0.08% 0.16% 0.08%
AXA World Funds - Framlington Talents S Capitalizzazione USD 1.91% 1.90% 1.98% 0.08%
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets Talents A Capitalizzazione EUR 2.08% 2.07% 2.17% 0.10%
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets Talents A Capitalizzazione USD 2.03% 2.07% 2.17% 0.10%
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets Talents E Capitalizzazione EUR 2.58% 2.58% 2.67% 0.09%
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets Talents F Capitalizzazione EUR 1.23% 1.22% 1.32% 0.10%
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets Talents F Capitalizzazione USD 1.22% 1.22% 1.32% 0.10%
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets Talents R Distribuzione GBP 1.83% 1.83% 1.92% 0.09%
AXA World Funds - Responsible Development Bonds A Capitalizzazione EUR 1.05% 1.04% n/a n/a
AXA World Funds - Responsible Development Bonds A Distribuzione EUR 1.06% 1.04% n/a n/a
AXA World Funds - Responsible Development Bonds E Capitalizzazione EUR 1.57% 1.54% n/a n/a
AXA World Funds - Responsible Development Bonds F Capitalizzazione EUR 0.73% 0.73% n/a n/a
AXA World Funds - Responsible Development Bonds F Distribuzione EUR 0.72% 0.73% n/a n/a
(1) I TER sopra riportati corrispondono ai valori effettivamente calcolati dall'amministratore del Fondo, mentre i TER
pubblicati per Classi di Azioni di piccole dimensioni vengono ricavati per arrotondamento. Il TER derivante da tale
impostazione non esprime necessariamente l'ammontare delle spese ragionevolmente previste a carico degli azionisti.
(2) I suddetti TER rappresentano, come specificato nel Prospetto informativo, una media ponderata delle spese
amministrative normalmente previste a carico degli investitori nelle Classi di Azioni di loro scelta, come previsto dal
Prospetto informativo. Questa metodologia è in linea con le prassi di mercato comunemente accettate e riflette
adeguatamente le informazioni di cui il mercato deve essere informato.
(3) Le Spese correnti sono quelle sostenute nei dodici mesi fino a dicembre 2011. Il dato è rettificato in modo da
includere le modifiche apportate al bilancio per il 2012 e può variare da un anno all’altro. Il calcolo delle Spese correnti
non tiene conto delle Commissioni di performance e delle spese di transazione del Portafoglio, fatta eccezione per le
commissioni di sottoscrizione/rimborso addebitate al Comparto sull’acquisto o la cessione di quote di un altro
organismo di investimento collettivo del risparmio.
(4) La differenza tra le Spese correnti e i TER teorici riflette di norma le spese relative al prestito titoli e al regolamento,
addebitate dalla Banca depositaria, e le modifiche al bilancio attese per il 2012.