Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
AXA World Funds<br />
268<br />
Nota integrativa al bilancio <strong>di</strong> esercizio al 31 <strong>di</strong>cembre 2011<br />
Nota 15 Futures (segue)<br />
AXA World Funds - Responsible Development Bonds<br />
Tipo <strong>di</strong> future Descrizione Valuta Quantità Impegno Plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate in EUR<br />
Importi non imputati a una classe <strong>di</strong> azioni specifica<br />
Tasso<br />
d'interesse<br />
2YR US TREASURY NOTE FUTURES 30/03/2012 USD (4) (682,856) (242)<br />
GERMAN EURO SCHATZ FUTURES 08/03/2012 EUR (2) (220,740) (720)<br />
Totale (962)<br />
AXA World Funds - Euro Cre<strong>di</strong>t Short Duration<br />
Tipo <strong>di</strong> future Descrizione Valuta Quantità Impegno Plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate in EUR<br />
Importi non imputati a una classe <strong>di</strong> azioni specifica<br />
Tasso<br />
d'interesse<br />
GERMAN EURO BOBL FUTURES 08/03/2012 EUR (21) (2,623,950) (28,350)<br />
GERMAN EURO SCHATZ FUTURES 08/03/2012 EUR (22) (2,428,140) (6,050)<br />
Totale (34,400)<br />
AXA World Funds - Euro 3-5<br />
Tipo <strong>di</strong> future Descrizione Valuta Quantità Impegno Plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate in EUR<br />
Importi non imputati a una classe <strong>di</strong> azioni specifica<br />
Tasso<br />
d'interesse<br />
GERMAN EURO BOBL FUTURES 08/03/2012 EUR 364 45,481,800 698,880<br />
10YR US TREASURY NOTE FUTURES 21/03/2012 USD 51 5,167,082 66,023<br />
GERMAN EURO BUND FUTURES 08/03/2012 EUR (35) (4,862,200) (37,450)<br />
2YR US TREASURY NOTE FUTURES 30/03/2012 USD (86) (14,681,406) (5,202)<br />
GERMAN EURO SCHATZ FUTURES 08/03/2012 EUR (767) (84,653,790) (276,120)<br />
Totale 446,131<br />
AXA World Funds - Euro 5-7<br />
Tipo <strong>di</strong> future Descrizione Valuta Quantità Impegno Plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate in EUR<br />
Importi non imputati a una classe <strong>di</strong> azioni specifica<br />
Tasso<br />
d'interesse<br />
GERMAN EURO BOBL FUTURES 08/03/2012 EUR (215) (26,864,250) (414,950)<br />
10YR US TREASURY NOTE FUTURES 21/03/2012 USD 101 10,232,848 130,752<br />
GERMAN EURO BUND FUTURES 08/03/2012 EUR 914 126,972,880 4,103,860<br />
2YR US TREASURY NOTE FUTURES 30/03/2012 USD (168) (28,679,956) (10,163)<br />
GERMAN EURO SCHATZ FUTURES 08/03/2012 EUR (1,000) (110,370,000) (359,860)<br />
Totale 3,449,639<br />
AXA World Funds - Euro 7-10<br />
Tipo <strong>di</strong> future Descrizione Valuta Quantità Impegno Plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate in EUR<br />
Importi non imputati a una classe <strong>di</strong> azioni specifica<br />
Tasso<br />
d'interesse<br />
GERMAN EURO BOBL FUTURES 08/03/2012 EUR (211) (26,364,450) (407,230)<br />
10YR US TREASURY NOTE FUTURES 21/03/2012 USD 19 1,924,991 24,597<br />
GERMAN EURO BUND FUTURES 08/03/2012 EUR 312 43,343,040 1,357,200<br />
2YR US TREASURY NOTE FUTURES 30/03/2012 USD (33) (5,633,563) (1,996)<br />
GERMAN EURO SCHATZ FUTURES 08/03/2012 EUR (132) (14,568,840) (47,520)<br />
Totale 925,051
Change language