Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

Nota integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011
Nota 11 Commissioni della Banca depositaria, del Responsabile per le registrazioni e per il
trasferimento dei titoli, dell'Agente domiciliatario, Agente amministrativo e Agente per i
pagamenti
Le commissioni spettanti alla Banca depositaria sono pagabili mensilmente e vengono calcolate in base al valore
patrimoniale netto determinato nell'ultimo Giorno di valutazione di ogni mese. Inoltre, la Banca depositaria
percepisce le commissioni bancarie abitualmente dovute per ciascuna transazione.
Il Responsabile per le registrazioni e per il trasferimento dei titoli e l'Agente domiciliatario, Agente amministrativo
e Agente per i pagamenti hanno diritto a ricevere una commissione annua non superiore allo 0.075% del
patrimonio netto di ciascun Comparto.
Inoltre, è stabilito un tetto massimo per le suddette commissioni dovute alla Banca depositaria e al Responsabile
per le registrazioni e per il trasferimento dei titoli, nonché per le commissioni dell’Agente domiciliatario, Agente
amministrativo e Agente per i pagamenti, in relazione alle classi di azioni elencate di seguito:
AXA World Funds –Euro 3-5, Classe “I”, cui si applica una commissione annua massima dello 0.12%;
AXA World Funds –Euro 5-7, Classe “I”, cui si applica una commissione annua massima dello 0.12%;
AXA World Funds –Euro 7-10, Classe “I”, cui si applica una commissione annua massima dello 0.17%;
AXA World Funds –Euro 10+LT, Classe “I”, cui si applica una commissione annua massima dello 0.20%.
Nota 12 Soft Commission
Taluni consulenti degli investimenti hanno concluso accordi di retrocessione in servizi (le cosiddette “soft
commission”) con intermediari, per effetto dei quali i consulenti degli investimenti ottengono beni e servizi idonei
ad agevolare i rispettivi processi decisionali. I consulenti degli investimenti non pagano direttamente tali servizi,
ma concordano un determinato volume d'affari tra la SICAV e gli intermediari. Le commissioni per tali operazioni
sono a carico della SICAV. I beni e i servizi messi a disposizione della SICAV comprendono la fornitura di notizie
e di applicazioni e apparecchiature informatiche, l'utilizzo di reti e assistenza informatiche e pubblicazioni
periodiche. Tutto quanto sopra indicato è compreso nell'elenco dei beni e servizi autorizzati dalla Securities and
Futures Commission di Hong Kong.
Nota 13 Spese di transazione
Le spese di transazione per ciascun Comparto sono specificate nel Conto economico e prospetto delle
variazioni del patrimonio netto alla voce "Spese di transazione". Informazioni particolareggiate al riguardo sono
disponibili nell’Allegato supplementare non certificato.
Nota 14 Contratti a termine su valute
La plusvalenza/(minusvalenza) netta non realizzata su contratti a termine su valute è riportata nello Stato
patrimoniale alla voce “Plusvalenza/(minusvalenza) netta non realizzata su contratti a termine su valute".
AXA World Funds
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