Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
AXA World Funds - Global High Yield Bonds<br />
<strong>Prospetto</strong> <strong>di</strong> <strong>composizione</strong> <strong>del</strong> <strong>portafoglio</strong> <strong>titoli</strong> e <strong>altre</strong> attività nette<br />
al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 (in USD)<br />
Descrizione Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Valore <strong>di</strong><br />
mercato<br />
% <strong>del</strong><br />
patrimonio<br />
netto<br />
I. VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA<br />
BORSA VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO<br />
Obbligazioni in EUR<br />
Abengoa SA 9.625%<br />
25/02/2015<br />
ABN Amro Bank NV 4.31%<br />
300,000 399,058 0.16<br />
29/03/2049 635,000 557,648 0.22<br />
Agrokor DD 10% 07/12/2016<br />
Bite Finance Intl BV Regs<br />
449,000 545,070 0.22<br />
4.926% 15/03/2014<br />
Boats Inv (Neth) 11%<br />
360,000 381,236 0.15<br />
31/03/2017<br />
Bormioli Rocco Hol<strong>di</strong>ngs SA<br />
345,441 276,594 0.11<br />
Regs 10% 01/08/2018 160,000 199,400 0.08<br />
Calcipar SA 2.75% 01/07/2014<br />
Carlson Wagonlit Bv Regs<br />
204,000 234,882 0.09<br />
7.341% 01/05/2015<br />
Central European Me<strong>di</strong>a<br />
Enterprises Ltd Regs 11.625%<br />
260,000 278,695 0.11<br />
15/09/2016<br />
Chesapeake Energy Corp<br />
364,000 347,865 0.14<br />
6.25% 15/01/2017<br />
Clerical Me<strong>di</strong>cal Fin Plc 4.25%<br />
200,000 260,227 0.10<br />
24/06/2049 415,000 331,669 0.13<br />
CmaCgm 8.875% 15/04/2019<br />
Codere Fin (Lux) SA 8.25%<br />
177,000 99,435 0.04<br />
15/06/2015<br />
Consol Glass Limit 7.625%<br />
420,000 501,729 0.20<br />
15/04/2014<br />
Conti-Gummi Finance BV Regs<br />
170,000 216,802 0.09<br />
7.125% 15/10/2018<br />
Corral Petroleum Hol<strong>di</strong>ngs AB<br />
130,000 168,728 0.07<br />
Regs 15% 31/12/2017<br />
Crown European Hol<strong>di</strong>ngs SA<br />
138,347 147,401 0.06<br />
Regs 7.125% 15/08/2018<br />
eAccess Ltd 8.375%<br />
336,000 441,521 0.18<br />
01/04/2018 194,000 218,159 0.09<br />
Eureko BV 5.125% 29/06/2049<br />
Eurofins Scientific 8.081%<br />
630,000 567,935 0.23<br />
31/12/2049<br />
Faurecia Emtn 9.375%<br />
100,000 119,869 0.05<br />
15/12/2016<br />
Fiat Finance & Trade SA Emtn<br />
323,000 422,357 0.17<br />
7.375% 09/07/2018<br />
Fiat Finance & Trade SA Gmtn<br />
401,000 420,771 0.17<br />
6.375% 01/04/2016<br />
Hei<strong>del</strong>bergCement AG 8.5%<br />
180,000 197,883 0.08<br />
31/10/2019<br />
Hei<strong>del</strong>berger Druckmaschinen<br />
160,000 206,116 0.08<br />
9.25% 15/04/2018<br />
Hertz Hldgs Netherlands BV<br />
364,000 282,053 0.11<br />
Regs 8.5% 31/07/2015 170,000 226,682 0.09<br />
La nota integrativa costituisce parte integrante <strong>del</strong> presente bilancio.<br />
Descrizione Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Valore <strong>di</strong><br />
mercato<br />
% <strong>del</strong><br />
patrimonio<br />
netto<br />
Obbligazioni in EUR (segue)<br />
ING Verzekeringen 3.268%<br />
21/06/2021<br />
Interxion Hol<strong>di</strong>ng NV 9.5%<br />
290,000 317,594 0.13<br />
12/02/2017<br />
Intl Personal Fin PLC 11.5%<br />
529,000 736,124 0.29<br />
06/08/2015<br />
Intl Power Fin 7.25%<br />
375,000 460,079 0.18<br />
11/05/2017<br />
Iron Mountain Inc 6.75%<br />
254,000 359,568 0.14<br />
15/10/2018 140,000 169,955 0.07<br />
Labco SAS 8.5% 15/01/2018<br />
Lecta SA Regs 5.462%<br />
200,000 197,592 0.08<br />
15/02/2014<br />
Levi Strauss & Co 7.75%<br />
333,000 395,649 0.16<br />
15/05/2018<br />
Lottomatica SpA 8.25%<br />
470,000 559,941 0.22<br />
31/03/2066<br />
Mark IV Europe Lux SCA<br />
345,000 349,757 0.14<br />
8.875% 15/12/2017<br />
Mol Hungarian Oil & Gas<br />
241,000 315,908 0.13<br />
5.875% 20/04/2017 190,000 210,410 0.08<br />
Nalco Co 6.875% 15/01/2019<br />
Nara Cable Fun<strong>di</strong>ng Limited<br />
147,000 215,947 0.09<br />
8.875% 01/12/2018<br />
New World Resources NV Regs<br />
200,000 226,004 0.09<br />
7.875% 01/05/2018<br />
Nordenia Hldgs GmbH Regs<br />
182,000 222,117 0.09<br />
9.75% 15/07/2017<br />
Obrascon Huarte Lain SA<br />
400,000 526,912 0.21<br />
6.25% 18/05/2012<br />
Obrascon Huarte Lain SA<br />
100,000 129,950 0.05<br />
7.375% 28/04/2015<br />
OI European Group 6.875%<br />
250,000 320,441 0.13<br />
31/03/2017<br />
Ono Finance Plc 11.125%<br />
507,000 661,313 0.26<br />
15/07/2019<br />
PE Paper Escrow GmbH<br />
200,000 199,529 0.08<br />
11.75% 01/08/2014 402,000 552,909 0.22<br />
Peri GmbH 5% 06/08/2015<br />
Polish Telev Hol<strong>di</strong>ng BV Regs<br />
150,000 183,841 0.07<br />
11.25% 15/05/2017<br />
Prologis Intl Fun<strong>di</strong>ng 5.875%<br />
265,000 347,368 0.14<br />
23/10/2014 428,000 552,741 0.22<br />
Rexam Plc 6.75% 29/06/2067 370,000 430,053 0.17<br />
Rexel SA 8.25% 15/12/2016<br />
Rockwood Specialties Group<br />
375,000 510,930 0.20<br />
Inc 7.625% 15/11/2014<br />
Royal Bank of Scotland Plc 1%<br />
58,000 76,402 0.03<br />
29/10/2049<br />
Royal Carribean Cruises Ltd<br />
250,000 168,018 0.07<br />
5.625% 27/01/2014<br />
Santos Fin Ltd Emtn 8.25%<br />
380,000 480,936 0.19<br />
22/09/2070<br />
Smurfit Kappa Acquisitions<br />
348,000 415,718 0.17<br />
Regs 7.75% 15/11/2019 180,000 239,435 0.10<br />
197
Change language