Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
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AXA World Funds - Framlington Global Environment<br />
<strong>Prospetto</strong> <strong>di</strong> <strong>composizione</strong> <strong>del</strong> <strong>portafoglio</strong> <strong>titoli</strong> e <strong>altre</strong> attività nette<br />
al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 (in EUR)<br />
Descrizione Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Valore <strong>di</strong><br />
mercato<br />
% <strong>del</strong><br />
patrimonio<br />
netto<br />
VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA<br />
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO<br />
Azioni in AUD<br />
AGL Energy Ltd 16,000 180,715 1.09<br />
Energy Developments Ltd 47,730 92,529 0.56<br />
273,244 1.65<br />
Azioni in CHF<br />
ABB Ltd Reg 17,000 244,244 1.47<br />
244,244 1.47<br />
Azioni in DKK<br />
Novozymes A/S 18,000 425,432 2.56<br />
Rockwool Intl A/S Class B 3,000 186,041 1.12<br />
Vestas Wind Systems A/S 29,100 231,349 1.39<br />
842,822 5.07<br />
Azioni in EUR<br />
Andritz AG 3,500 224,350 1.35<br />
Cie de St Gobain 6,600 191,103 1.15<br />
EDP Renovaveis SA 78,000 359,814 2.17<br />
Enel Green Power SpA 230,000 374,440 2.25<br />
Faiveley SA 2,800 131,782 0.79<br />
Fortum Oyj 29,400 483,630 2.91<br />
Groupe Eurotunnel SA 37,500 197,250 1.19<br />
Linde AG 1,700 194,055 1.17<br />
Siemens AG 4,500 330,345 1.99<br />
Umicore 7,500 234,000 1.41<br />
Verbund AG 24,800 514,228 3.10<br />
Wienerberger AG 16,000 111,504 0.67<br />
3,346,501 20.15<br />
Azioni in GBP<br />
Johnson Matthey Plc 7,600 166,565 1.00<br />
RPS Group Plc 83,000 176,862 1.06<br />
Severn Trent Plc 27,916 498,040 3.00<br />
Shanks Group Plc 90,000 98,142 0.59<br />
United Utilities Group Plc 14,000 100,859 0.61<br />
1,040,468 6.26<br />
La nota integrativa costituisce parte integrante <strong>del</strong> presente bilancio.<br />
Descrizione Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Valore <strong>di</strong><br />
mercato<br />
% <strong>del</strong><br />
patrimonio<br />
netto<br />
Azioni in HKD<br />
Beijing Enterprises Water Group<br />
Ltd 700,000 145,754 0.88<br />
China Railway Cons<br />
China South Locomotive<br />
395,000 163,313 0.98<br />
Class H 490,000 216,260 1.30<br />
Dongfang Electric Co Ltd<br />
Zhuzhou CSR Times Electric<br />
90,000 203,089 1.22<br />
Co Ltd 142,000 240,216 1.45<br />
968,632 5.83<br />
Azioni in INR<br />
Jain Irrigation Systems Ltd 180,000 231,180 1.39<br />
Jain Irrigation Sytems Ltd 11,000 5,619 0.03<br />
236,799 1.42<br />
Azioni in JPY<br />
Central Japan Railway Co 36 230,608 1.39<br />
Horiba Ltd 8,300 189,106 1.14<br />
Kurita Water Industries Ltd 10,000 198,350 1.19<br />
NPC Inc 12,500 75,465 0.45<br />
Organo Corp 37,000 212,686 1.28<br />
Shimano Inc 10,800 391,102 2.35<br />
West Japan Railway Co 8,000 265,795 1.60<br />
1,563,112 9.40<br />
Azioni in NZD<br />
Contact Energy Ltd 54,000 169,276 1.02<br />
169,276 1.02<br />
Azioni in USD<br />
Adobe Systems Inc 26,000 569,947 3.44<br />
American Water Works Co Inc 18,700 465,961 2.80<br />
Cana<strong>di</strong>an Natl Railway Co 7,600 454,428 2.73<br />
Check Point Software Tech 16,800 688,676 4.15<br />
Corning Inc 33,700 340,536 2.05<br />
Covanta Hol<strong>di</strong>ng Corp 21,500 220,918 1.33<br />
Echelon Corp 36,000 141,051 0.85<br />
Emc Corp/Mass 23,300 389,521 2.34<br />
Energy Recovery Inc 110,000 232,529 1.40<br />
Esco Technologies Inc 9,800 219,911 1.32<br />
First Solar Inc 6,000 152,666 0.92<br />
Fuel Tech Inc 55,400 287,842 1.73<br />
General Electric Capital Corp 23,400 327,413 1.97<br />
Itron Inc 11,100 315,350 1.90<br />
Kansas City Southern 3,300 173,605 1.04<br />
Ormat Technologies Inc 12,400 170,525 1.03<br />
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