Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds
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Conto economico e prospetto delle variazioni del patrimonio netto
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
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Responsible Euro Credit Short
Euro 3-5
Development Bonds
Duration
EUR EUR EUR
VALORE PATRIMONIALE NETTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 7,324,680 595,804,673 346,236,063
PROVENTI
Dividendi (note 2j) - - -
Interessi netti dal portafoglio titoli (note 2k) 249,614 24,011,314 11,042,893
Interessi su conti cassa (note 2k) 1,948 132,655 50,260
Proventi da prestito titoli (note 2k) 261 130,369 90,863
Proventi da swap - 2,778 -
Rimborso spese - - -
Altri proventi - - -
Totale proventi 251,823 24,277,116 11,184,016
COSTI
Interessi su conti cassa (note 2k) - - -
Commissioni di performance (note 7) - - -
Commissioni Redex/SolEx (note 8) - - -
Spese su swap - - -
Commissioni di transazione (note 13) 3,505 11,726 9,417
Imposta alla fonte - 85,318 23,602
Spese contabili (note 10) 1,230 122,430 65,443
Compenso della società di revisione 203 20,202 10,798
Commissioni di custodia (note 11) 938 47,644 22,063
Commissioni di distribuzione (note 1g) 4,442 54,618 10,257
Spese amministrative (note 11) 430 77,147 35,389
Commissioni di hedging - - -
Spese legali 51 4,896 2,619
Commissioni di gestione (note 6) 44,383 1,990,035 1,396,997
Spese di stampa 369 36,730 19,633
Commissioni di agenzia per le registrazioni e per il trasferimento (note 11) 2,230 222,210 118,779
Spese di regolamentazione 35 3,672 1,963
Imposte (note 4) 2,678 113,411 91,517
Ritenuta fiscale (note 9) - - -
Totale spese 60,494 2,790,039 1,808,477
PLUSVALENZE /(MINUSVALENZE) NETTE DA INVESTIMENTI 191,329 21,487,077 9,375,539
Plusvalenze/(minusvalenze) nette realizzate:
- sulla vendita di investimenti (note 2f) (4,280) (12,269,494) 1,101,421
- su operazioni a pronti in valuta estera (490,138) 9,682 (610,046)
- su contratti a termine su valute 476,560 - 580,010
- su futures (28,809) 966,506 (1,156,943)
- su swap - (100,177) -
Plusvalenza/ (minusvalenza) netta realizzata nell'esercizio: (46,667) (11,393,483) (85,558)
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate:
- su investimenti (note 2f) 68,897 (2,991,543) 237,418
- su contratti a termine su valute 46,337 - -
- su futures (20,406) (40,830) 443,441
- su swap - - -
Variazione netta del patrimonio netto nell'esercizio derivante dalle
operazioni
239,490 7,061,221 9,970,840
Proventi netti da sottoscrizioni/rimborsi (4,660,124) 106,235,644 (45,475,818)
Rimborsi da liquidare - - -
Importo perequativo (note 3) (114,718) 3,082,936 (662,801)
Dividendi versati (note 18) (10,257) (8,847,517) (574,624)
VALORE PATRIMONIALE NETTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2,779,071 703,336,957 309,493,660