Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds - Framlington Switzerland
128
Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette
al 31 dicembre 2011 (in CHF)
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO
Azioni in CHF
ABB Ltd Reg 250,000 4,377,500 2.95
Actelion 40,000 1,272,800 0.86
Adecco SA 30,000 1,168,500 0.79
Aryzta AG 93,100 4,147,605 2.80
Baloise Holding AG 23,800 1,524,390 1.03
Bank Sarasin & Cie AG 25,000 690,000 0.47
Banque Cantonale Vaudoise 3,400 1,564,850 1.06
Barry Callebaut AG 1,380 1,275,120 0.86
Bucher Industries AG
Compagnie Financière
7,700 1,234,310 0.83
Richemont SA 88,000 4,161,520 2.81
Crédit Suisse Group 97,000 2,120,420 1.43
Dufry Group Reg 24,000 2,061,600 1.39
Galenica Hldg AG 5,700 3,146,400 2.12
GAM Holding Ltd 150,000 1,498,500 1.01
Geberit AG 41,000 7,371,800 4.97
George Fischer AG Reg 5,000 1,582,500 1.07
Givaudan-Reg 2,600 2,310,100 1.56
Helvetia Patria Holding AG 2,000 585,500 0.40
Julius Baer Group Ltd 23,800 877,744 0.59
Kuehne & Nagel AG 60,800 6,444,800 4.35
Lindt & Spruengli 1,850 5,161,500 3.48
Nestle SA 273,000 14,632,800 9.86
Nobel Biocare Holding AG 95,000 1,026,000 0.69
Novartis AG 235,000 12,513,750 8.44
Pargesa Holding SA 19,000 1,164,700 0.79
Partners Group Holding 21,000 3,433,500 2.32
PSP Swiss Property AG 35,000 2,751,000 1.86
Roche Holding AG 70,000 11,137,000 7.51
Schindler Holding AG 60,300 6,506,370 4.39
SGS SA 2,400 3,698,400 2.50
Sika Ltd 2,270 3,995,200 2.70
Sonova Holding AG 47,500 4,631,250 3.12
Sulzer AG 10,000 993,500 0.67
Swatch Group 13,700 4,764,860 3.22
Swiss Life Holding AG 25,000 2,135,000 1.44
Swiss Re Ltd 47,500 2,252,450 1.52
Swisscom AG 3,300 1,151,700 0.78
Syngenta AG 17,200 4,717,960 3.18
Synthes Inc 16,840 2,657,352 1.79
Temenos Group AG 55,000 847,000 0.57
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Azioni in CHF (segue)
Transocean Ltd 33,200 1,216,448 0.82
UBS AG 300,000 3,315,000 2.24
Zurich Financial Services Group 17,000 3,573,400 2.41
147,692,099 99.65
TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA
QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO
MERCATO REGOLAMENTATO
147,692,099 99.65
Totale investimenti in titoli 147,692,099 99.65
Liquidità e strumenti equivalenti 1,090,975 0.74
Altre passività nette (576,949) (0.39)
PATRIMONIO NETTO TOTALE 148,206,125 100.00