Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds - Portable Alpha Absolute
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Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette
al 31 dicembre 2011 (in EUR)
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
FONDI D'INVESTIMENTO APERTI
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Fondi d'investimento aperti in EUR
AXA Europe Actions AFM
AXA Europe Opportunities AFM
26,627 2,265,426 18.31
A Cap EUR 76,763 1,760,943 14.23
AXA IM Euro Liquidity Cap EUR
AXA Rosenberg Pan European
17 761,005 6.15
Equity Alpha Fund A Cap EUR 108,585 1,058,704 8.56
AXA Valeurs Euro AFM 49,126 2,186,598 17.68
8,032,676 64.93
Fondi d'investimento aperti in GBP
AXA Framlington UK Select
Opport A 93,774 2,258,593 18.26
2,258,593 18.26
Fondi d'investimento aperti in USD
AXA Rosenberg Equity Alpha
Trust - Pacific Ex-Japan Equity
Alpha Fund A 102,680 2,188,841 17.69
2,188,841 17.69
TOTALE FONDI D'INVESTIMENTO APERTI 12,480,110 100.88
Totale investimenti in titoli 12,480,110 100.88
Liquidità e strumenti equivalenti 7,133 0.06
Altre passività nette (116,598) (0.94)
PATRIMONIO NETTO TOTALE 12,370,645 100.00
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.