Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
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AXA World Funds - Framlington Hybrid Resources<br />
118<br />
<strong>Prospetto</strong> <strong>di</strong> <strong>composizione</strong> <strong>del</strong> <strong>portafoglio</strong> <strong>titoli</strong> e <strong>altre</strong> attività nette<br />
al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 (in USD)<br />
Descrizione Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Azioni in SGD<br />
Valore <strong>di</strong><br />
mercato<br />
% <strong>del</strong><br />
patrimonio<br />
netto<br />
First Resources Ltd 1,000,000 1,156,891 0.94<br />
1,156,891 0.94<br />
Azioni in THB<br />
Charoen Pokphand Foods 700,000 721,934 0.58<br />
721,934 0.58<br />
Azioni in TRY<br />
Kardemir Karabuk Demir<br />
Class D<br />
Turk Traktor Ve Ziraat<br />
800,000 316,980 0.26<br />
Makineleri As 40,000 690,266 0.56<br />
1,007,246 0.82<br />
Azioni in USD<br />
Anadarko Petroleum Corp 15,000 1,142,850 0.93<br />
Basic Energy Services Inc 40,000 795,600 0.64<br />
Carbo Ceramics Inc 6,000 756,960 0.61<br />
Chevrontexaco Corp 20,000 2,149,400 1.74<br />
Cliffs Natural Resources Inc 14,000 873,460 0.71<br />
Cloud Peak Energy Inc<br />
Complete Production<br />
40,000 770,800 0.62<br />
Services Inc 25,000 840,000 0.68<br />
Concho Resources Inc 10,000 935,700 0.76<br />
Core Laboratories NV 7,000 806,330 0.65<br />
Exxon Mobil Corp 25,000 2,131,750 1.73<br />
GeoResources Inc 40,000 1,172,400 0.95<br />
Gulfport Energy Corp 35,000 1,043,000 0.85<br />
Ko<strong>di</strong>ak Oil & Gas Corp<br />
Magellan Midstream<br />
130,000 1,255,800 1.02<br />
Partners LP 15,000 1,034,550 0.84<br />
Mitcham Industries Inc 30,000 681,000 0.55<br />
Newpark Resources Inc 120,000 1,134,000 0.92<br />
Novatek Oao Gdr 7,000 864,500 0.70<br />
Oasis Petroleum Inc 30,000 882,000 0.71<br />
Oil States Intl Inc 20,000 1,511,400 1.22<br />
Range Resources Corp 8,000 499,920 0.41<br />
RPC Inc 50,000 929,000 0.75<br />
SM Energy Co 10,000 729,000 0.59<br />
Uralkali Gdr Reg 10,000 359,400 0.29<br />
23,298,820 18.87<br />
Azioni in ZAR<br />
Exxaro Resources Ltd 35,000 719,739 0.58<br />
719,739 0.58<br />
La nota integrativa costituisce parte integrante <strong>del</strong> presente bilancio.<br />
Descrizione Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Valore <strong>di</strong><br />
mercato<br />
% <strong>del</strong><br />
patrimonio<br />
netto<br />
Titoli governativi e sovranazionali in USD<br />
United States Treasury Bill 0%<br />
02/02/2012<br />
United States Treasury Bill 0%<br />
9,000,000 8,999,892 7.30<br />
22/03/2012<br />
United States Treasury Bill 0%<br />
2,000,000 1,999,942 1.62<br />
23/02/2012 14,000,000 13,999,776 11.35<br />
24,999,610 20.27<br />
Warrant in CAD<br />
Kinross Gold Corp 17/09/2014 2,750 3,526 0.00<br />
3,526 0.00<br />
TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA<br />
QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA<br />
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO<br />
MERCATO REGOLAMENTATO<br />
II. FONDI D'INVESTIMENTO APERTI<br />
94,104,891 76.23<br />
Fon<strong>di</strong> d'investimento aperti in USD<br />
AXA IM Court Terme Dollar<br />
FCP I 8,161 14,166,502 11.49<br />
14,166,502 11.49<br />
TOTALE FONDI D'INVESTIMENTO APERTI 14,166,502 11.49<br />
Totale investimenti in <strong>titoli</strong> 108,271,393 87.72<br />
Liqui<strong>di</strong>tà e strumenti equivalenti 3,838,210 3.11<br />
Altre attività nette 11,316,419 9.17<br />
PATRIMONIO NETTO TOTALE 123,426,022 100.00
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