Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds
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Conto economico e prospetto delle variazioni del patrimonio netto
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011
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US Libor Plus Emerging Markets
Local Currency
Bonds
Force 3
USD USD EUR
VALORE PATRIMONIALE NETTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 27,119,396 66,057,664 83,427,962
PROVENTI
Dividendi (note 2j) - 20,268 -
Interessi netti dal portafoglio titoli (note 2k) 3,930,954 2,725,760 55,894
Interessi su conti cassa (note 2k) 2,776 650 3,872
Proventi da prestito titoli (note 2k) - - -
Proventi da swap - - 2,533
Rimborso spese - - -
Altri proventi - - -
Totale proventi 3,933,730 2,746,678 62,299
COSTI
Interessi su conti cassa (note 2k) - - -
Commissioni di performance (note 7) - 2 -
Commissioni Redex/SolEx (note 8) - - -
Spese su swap - - -
Commissioni di transazione (note 13) 530 40,452 6,394
Imposta alla fonte - 200,917 -
Spese contabili (note 10) 4,964 13,551 9,438
Compenso della società di revisione 818 2,233 1,555
Commissioni di custodia (note 11) 1,606 51,504 4,285
Commissioni di distribuzione (note 1g) - 116 2,054
Spese amministrative (note 11) 1,736 4,746 3,303
Commissioni di hedging - 2,671 -
Spese legali 199 391 376
Commissioni di gestione (note 6) 12,400 542,603 224,333
Spese di stampa 1,488 3,804 2,830
Commissioni di agenzia per le registrazioni e per il trasferimento (note 11) 9,000 24,599 17,124
Spese di regolamentazione 148 406 284
Imposte (note 4) 2,607 6,650 18,092
Ritenuta fiscale (note 9) - - -
Totale spese 35,496 894,645 290,068
PLUSVALENZE /(MINUSVALENZE) NETTE DA INVESTIMENTI 3,898,234 1,852,033 (227,769)
Plusvalenze/(minusvalenze) nette realizzate:
- sulla vendita di investimenti (note 2f) (35,979,711) 1,071,252 246,926
- su operazioni a pronti in valuta estera (639) (1,170,098) 202,861
- su contratti a termine su valute 785 602,182 (165,304)
- su futures - - 868,540
- su swap - - 81,272
Plusvalenza/ (minusvalenza) netta realizzata nell'esercizio: (35,979,565) 503,336 1,234,295
Variazione netta delle plusvalenze/(minusvalenze) non realizzate:
- su investimenti (note 2f) 36,536,337 (2,303,031) (1,189,567)
- su contratti a termine su valute (93) (330,883) (11,546)
- su futures - - (12,570)
- su swap - - (81,272)
Variazione netta del patrimonio netto nell'esercizio derivante dalle
operazioni
4,454,913 (278,545) (288,429)
Proventi netti da sottoscrizioni/rimborsi 35,354 (6,723,029) (34,648,148)
Rimborsi da liquidare - - -
Importo perequativo (note 3) - (300,291) (3,628)
Dividendi versati (note 18) (13,011,278) - (5,262)
VALORE PATRIMONIALE NETTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 18,598,385 58,755,799 48,482,495
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.