AXA World Funds - Euro 7-10 152 Ripartizione per settori economici al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 % <strong>del</strong> patrimonio netto Obbligazioni sovrane 47.79 Banche 15.89 Servizi finanziari 8.61 Apparecchiature <strong>di</strong> comunicazione 2.32 Assicurazioni 1.86 Petrolio e gas 1.84 Servizi e forniture commerciali 1.69 Apparecchiature e componenti elettriche 1.25 Società hol<strong>di</strong>ng 1.03 Farmaceutica e biotecnologia 0.85 Materiali e prodotti e<strong>di</strong>li 0.71 Automobili 0.70 Cibo & Bevande 0.62 Società finanziarie, <strong>di</strong> investimento e <strong>di</strong>versificate 0.51 Agricoltura 0.48 Apparecchiature e prodotti con semiconduttori 0.42 Mezzi <strong>di</strong> comunicazione 0.39 Beni 0.38 Approvvigionamento energetico e idrico 0.27 Ven<strong>di</strong>ta al dettaglio 0.10 87.71
AXA World Funds - Euro 10 + LT <strong>Prospetto</strong> <strong>di</strong> <strong>composizione</strong> <strong>del</strong> <strong>portafoglio</strong> <strong>titoli</strong> e <strong>altre</strong> attività nette al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 (in EUR) Descrizione Quantità/ Valore nominale Valore <strong>di</strong> mercato % <strong>del</strong> patrimonio netto VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO Obbligazioni in EUR Abbey National Treasury Services Plc 3.375% 20/10/2015 ABN Amro Bank NV Emtn 351,000 328,919 0.37 2.75% 29/10/2013 400,000 399,174 0.44 Adecco SA 4.75% 13/04/2018 Anheuser-Busch Inbev SA 400,000 399,338 0.44 Emtn 8.625% 30/01/2017 ASML Hol<strong>di</strong>ng NV 5.75% 200,000 256,964 0.29 13/06/2017 400,000 426,284 0.47 AXA 5.777% 29/10/2049 Banco Bilbao Vizcaya 400,000 280,634 0.31 Argentaria 4.75% 10/02/2016 Banco Santander 4.625% 300,000 301,884 0.34 20/01/2016 Banques Populaires Covered 700,000 703,286 0.78 Bonds 2.625% 30/06/2015 700,000 696,472 0.77 BMW Fin NV 4% 17/09/2014 BNP Paribas Emtn 2.875% 374,000 394,196 0.44 13/07/2015 Cie de St-Gobain Emtn 3.5% 389,000 387,279 0.43 30/09/2015 Ciments Francais 4.75% 321,000 325,258 0.36 04/04/2017 Commonwealth Bank Aust 350,000 299,720 0.33 4.25% 06/04/2018 Commonwealth Bank Aust 425,000 444,973 0.49 5.5% 06/08/2019 Conti-Gummi Fin Bv Regs 7.5% 300,000 309,112 0.34 15/09/2017 Cré<strong>di</strong>t Agricole SA 4.13% 350,000 356,307 0.40 29/11/2049 Cré<strong>di</strong>t Logement 1.626% 400,000 264,052 0.29 15/06/2017 Danske Bank A/S 4.75% 400,000 349,778 0.39 04/06/2014 Edenred Emtn 3.625% 400,000 408,616 0.45 06/10/2017 Electricité de France 4.625% 400,000 393,952 0.44 11/09/2024 400,000 419,274 0.47 Enel SpA 5.25% 20/06/2017 400,000 402,594 0.45 ENI SpA 4.125% 16/09/2019 Fiat Fin & Trade 7.625% 400,000 398,442 0.44 15/09/2014 Gas Natural Capital Markets 400,000 395,368 0.44 6.375% 09/07/2019 GE Capital European Fun<strong>di</strong>ng 350,000 364,492 0.41 5.25% 31/01/2013 Glencore Fin Europe 5.25% 400,000 413,880 0.46 22/03/2017 400,000 402,786 0.45 La nota integrativa costituisce parte integrante <strong>del</strong> presente bilancio. Descrizione Quantità/ Valore nominale Valore <strong>di</strong> mercato % <strong>del</strong> patrimonio netto Obbligazioni in EUR (segue) Hutchison Whampoa Intl Ltd 4.75% 14/11/2016 400,000 422,094 0.47 IFIL SAP 5.375% 12/06/2017 ING Bank NV 3.25% 400,000 370,195 0.41 03/03/2016 700,000 726,992 0.81 Klepierre 4% 13/04/2017 Lloyds TSB Bank Plc 4.125% 400,000 389,176 0.43 06/04/2016 Merck Financial Services GmbH 766,000 794,717 0.88 3.375% 24/03/2015 Nomura Europe Fin NV 5.125% 237,000 246,557 0.27 09/12/2014 Nordea Bank AB 4% 400,000 409,036 0.45 29/03/2021 RCI Banque SA 3.25% 400,000 339,422 0.38 17/01/2014 RCI Banque SA Emtn 5.625% 400,000 392,582 0.44 05/10/2015 Santander Intl Debt SAU Emtn 400,000 403,212 0.45 3.381% 01/12/2015 SES SA Emtn 4.625% 300,000 281,307 0.31 09/03/2020 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 5% 400,000 415,254 0.46 12/01/2017 Société Générale 3.75% 400,000 406,600 0.45 21/08/2014 Standard Chartered Plc 400,000 398,804 0.44 3.625% 15/12/2015 Telecom Italia SpA 7.875% 300,000 304,696 0.34 22/01/2014 Telenor ASA 4.125% 400,000 418,428 0.47 26/03/2020 Unicre<strong>di</strong>t Bank Austria AG Emtn 234,000 252,340 0.28 1.875% 27/09/2013 Veolia Environnement 5.125% 800,000 798,040 0.89 24/05/2022 Veolia Environnement 6.125% 350,000 366,212 0.41 25/11/2033 Volkswagen Intl Fin NV 7% 400,000 430,120 0.48 09/02/2016 WPP Group Plc Emtn 6.625% 300,000 350,588 0.39 12/05/2016 Xstrata Fin Canada Ltd Emtn 400,000 446,660 0.50 5.25% 13/06/2017 400,000 428,216 0.48 20,314,282 22.58 Titoli governativi e sovranazionali in EUR Belgium (Kingdom of) 4% 28/03/2022 Belgium (Kingdom of) 5.5% 3,600,000 3,614,400 4.02 28/03/2028 Finland Government Bond 4% 1,500,000 1,729,425 1.92 04/07/2025 500,000 575,162 0.64 153
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