Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds - Emerging Markets Local Currency Bonds
220
Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette
al 31 dicembre 2011 (in USD)
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO
Obbligazioni in RUB
RSHB Capital SA 8.7%
17/03/2016 29,000,000 877,771 1.49
877,771 1.49
Titoli governativi e sovranazionali in BRL
Brazil Notas do Tesouro
Nacional 6% 15/08/2014
Brazil Notas Do Tesouro
Nacional Serie F NTNF 10%
220,000 2,588,760 4.41
01/01/2013 300,000 1,683,785 2.87
4,272,545 7.28
Titoli governativi e sovranazionali in COP
Republic of Colombia 12%
22/10/2015
Republic of Colombia 7.75%
2,300,000,000 1,521,174 2.59
14/04/2021 1,450,000,000 895,670 1.52
2,416,844 4.11
Titoli governativi e sovranazionali in HUF
Hungary Government Bond
15/A 8% 12/02/2015
Hungary Government Bond
200,000,000 803,465 1.37
6.75% 12/02/2013
Hungary Government Bond
75,000,000 306,521 0.52
6.75% 22/08/2014 75,000,000 295,165 0.50
1,405,151 2.39
Titoli governativi e sovranazionali in IDR
Indonesia Government 8.25%
15/07/2021
Indonesia Government 9.5%
6,000,000,000 770,460 1.31
15/07/2031
Indonesia Treasury Bond
6,500,000,000 900,937 1.53
11.6% 15/08/2018
Indonesia Treasury Bond 9%
4,000,000,000 578,010 0.98
15/09/2013
Indonesia Treasury Bond 9%
5,000,000,000 586,387 1.00
15/09/2018
Indonesia Treasury Bond Fr23
3,500,000,000 451,750 0.77
11% 15/12/2012 6,000,000,000 699,895 1.19
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Titoli governativi e sovranazionali in IDR (segue)
Indonesia Treasury Bond Fr40
11% 15/09/2025
Indonesia Treasury Bond Fr52
4,300,000,000 658,804 1.12
10.5% 15/08/2030
Republic of Indonesia 8.375%
4,000,000,000 598,512 1.02
15/09/2026 500,000,000 64,067 0.11
5,308,822 9.03
Titoli governativi e sovranazionali in MXN
Mexican Bonos 6.5%
10/06/2021
Mexican Bonos 7.25%
7,000,000 503,246 0.86
15/12/2016
Mexican Bonos 8%
35,000,000 2,693,570 4.59
19/12/2013
Mexican Bonos 8.5%
8,000,000 606,457 1.03
18/11/2038
Mexican Bonos 9.5%
7,000,000 545,934 0.93
18/12/2014
Mexican Bonos M 20 10%
15,000,000 1,204,469 2.05
05/12/2024
Mexican Bonos M 8%
4,000,000 371,798 0.63
11/06/2020 5,500,000 438,895 0.75
6,364,369 10.84
Titoli governativi e sovranazionali in MYR
Malaysia Government Bond
0902 4.378% 29/11/2019
Malaysia Government Bond
5,500,000 1,818,332 3.09
2/03 4.24% 07/02/2018
Malaysia Government Bond
4,500,000 1,474,980 2.51
4.16% 15/07/2021
Malaysia Government Bond
5,000,000 1,631,786 2.78
4.262% 15/09/2016 1,000,000 328,954 0.56
5,254,052 8.94
Titoli governativi e sovranazionali in PEN
Peruvian Government Intl Bond
Regs 6.9% 12/08/2037
Peruvian Government Intl Bond
1,200,000 464,126 0.79
Regs 7.84% 12/08/2020
Republic of Peru 9.91%
1,000,000 423,475 0.72
05/05/2015 1,000,000 432,072 0.74
1,319,673 2.25
Titoli governativi e sovranazionali in PHP
Republic of Philippines 4.95%
15/01/2021 40,000,000 921,218 1.57
921,218 1.57