AXA World Funds - Framlington Talents 132 Ripartizione per settori economici al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 % <strong>del</strong> patrimonio netto Internet, software e servizi 15.36 Società hol<strong>di</strong>ng 13.87 Banche 8.75 Farmaceutica e biotecnologia 7.35 Tecnologia 5.98 Beni 5.36 Industrie minero-metallurgiche 5.11 Altri settori industriali 3.38 Assicurazioni 3.19 Cibo & Bevande 2.89 Ven<strong>di</strong>ta al dettaglio 2.88 Automobili 2.69 Costruzione e ingegneria 2.47 Approvvigionamento energetico e idrico 2.12 Servizi finanziari 2.07 Materiali e prodotti e<strong>di</strong>li 1.88 Circolazione e trasporti 1.75 Petrolio e gas 1.57 Servizi e forniture commerciali 1.42 Materiali <strong>di</strong> base 1.13 Mezzi <strong>di</strong> comunicazione 1.06 Sostanze chimiche 0.83 Agricoltura 0.78 Apparecchiature e prodotti con semiconduttori 0.44 Apparecchiature <strong>di</strong> comunicazione 0.32 94.65
AXA World Funds - Framlington Emerging Markets Talents <strong>Prospetto</strong> <strong>di</strong> <strong>composizione</strong> <strong>del</strong> <strong>portafoglio</strong> <strong>titoli</strong> e <strong>altre</strong> attività nette al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 (in EUR) Descrizione Quantità/ Valore nominale Valore <strong>di</strong> mercato % <strong>del</strong> patrimonio netto I. VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO Azioni in BRL Camargo Correa Desenvolvimento Imobiliario SA 355,500 594,250 0.73 Grendene SA 60,900 194,253 0.24 Itausa Investimentos ITAU SA OGX Petroleo e Gas 696,498 3,258,767 3.97 Participacoes SA 140,000 790,914 0.97 Porto Seguro SA 210,000 1,855,339 2.27 6,693,523 8.18 Azioni in CLP Antarchile SA 120,000 1,376,045 1.68 1,376,045 1.68 Azioni in EUR Tenaris SA 58,204 825,333 1.01 825,333 1.01 Azioni in HKD Alibaba.Com Ltd 1,239,500 994,072 1.21 Allan Intl Hol<strong>di</strong>ngs 2,810,000 531,907 0.65 Bosideng Intl Hol<strong>di</strong>ngs Ltd 6,000,000 1,333,004 1.63 Chaoda Modern Agriculture 22,000,000 2,410,964 2.93 First Pacific Co 1,200,000 932,505 1.14 Fittec Intl 8,214,000 182,897 0.22 Fosun Intl 3,400,500 1,372,060 1.68 Geely Automobile Hol<strong>di</strong>ngs Ltd 7,500,000 1,270,239 1.55 Tencent Hol<strong>di</strong>ngs Ltd 34,600 539,123 0.66 United Company Rusal Plc 1,600,000 784,261 0.96 Wasion Group Hol<strong>di</strong>ngs Ltd 1,932,000 450,400 0.55 10,801,432 13.18 Azioni in ILS Ormat Industries 360,000 1,323,754 1.62 1,323,754 1.62 Azioni in INR Bajaj Hol<strong>di</strong>ngs and Investment Ltd 120,000 1,192,681 1.46 Bharti Airtel 105,000 521,798 0.64 Bilcare Ltd 231,828 614,945 0.75 Fortis Healthcare 400,000 486,880 0.59 La nota integrativa costituisce parte integrante <strong>del</strong> presente bilancio. Descrizione Quantità/ Valore nominale Valore <strong>di</strong> mercato % <strong>del</strong> patrimonio netto Azioni in INR (segue) Godrej Industries 285,879 732,869 0.90 Great Eastern Ship 300,000 823,142 1.01 In<strong>di</strong>abulls Financial Services Ltd 500,000 977,846 1.19 In<strong>di</strong>abulls Real Estate Ltd In<strong>di</strong>abulls Wholesale 1,110,000 770,317 0.94 Services Ltd Network 18 Me<strong>di</strong>a & 161,250 10,473 0.01 Investments Ltd 720,895 394,547 0.48 Nicholas Piramal In<strong>di</strong>a Ltd 364,862 2,049,882 2.50 Panacea Biotec Ltd 19,679 21,555 0.03 Reliance Industries Ltd 60,030 621,783 0.76 Simplex Infrastructures Ltd 141,683 343,569 0.42 Suzlon Energy Ltd 2,700,000 697,482 0.85 Utd Breweries Hol<strong>di</strong>ng 630,000 548,003 0.67 Yes Bank 231,907 806,893 0.99 11,614,665 14.19 Azioni in KRW LG Corp 72,000 2,971,465 3.62 Meritz Fire Marine 169,179 1,341,832 1.64 Mirae Asset Securities Co Ltd 69,000 1,463,249 1.79 Nong Shim Hol<strong>di</strong>ngs Co Ltd 26,000 886,035 1.08 6,662,581 8.13 Azioni in MXN Axtel SA De Cv 1,715,500 423,186 0.52 423,186 0.52 Azioni in MYR YTL Corp Bhd 3,000,000 1,081,981 1.32 1,081,981 1.32 Azioni in PHP Ayala Corp 195,000 1,070,775 1.31 1,070,775 1.31 Azioni in SGD Ezra Hol<strong>di</strong>ngs Ltd 2,100,000 1,056,220 1.29 1,056,220 1.29 133
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