Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds - Euro Credit Plus
Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette
al 31 dicembre 2011 (in EUR)
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Obbligazioni in EUR (segue)
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Repsol Intl Finance BV Emtn
6.5% 27/03/2014
Roche Holdings Inc 5.625%
1,200,000 1,282,656 0.68
04/03/2016
Royal Bank of Scotland Plc
1,000,000 1,152,610 0.61
5.75% 21/05/2014
Royal Bank of Scotland PLC
1,000,000 1,004,615 0.53
6.934% 09/04/2018
Royal Bank of Scotland PLC
1,000,000 805,725 0.43
Emtn 3.625% 17/05/2013
Royal Bank of Scotland PLC
1,500,000 1,470,720 0.78
Emtn 5.5% 23/03/2020
Santander Intl Debt SA 3.75%
1,000,000 933,375 0.49
28/02/2013
Schneider Electric SA 3.75%
1,000,000 994,800 0.52
12/07/2018
SES SA Emtn 4.625%
900,000 935,262 0.49
09/03/2020
Severn Trent Plc 5.25%
800,000 830,508 0.44
11/03/2016
Shell Intl Fin BV 4.5%
1,100,000 1,222,644 0.65
09/02/2016
Skandinaviska Enskilda Banken
1,000,000 1,110,015 0.59
2.5% 01/09/2015
Societe Des Autoroutes
Paris-Rhin-Rhone 5%
1,500,000 1,458,840 0.77
12/01/2017
Société Générale 3.75%
1,200,000 1,219,800 0.64
21/08/2014
Société Générale Accept NV
1,500,000 1,495,515 0.79
6.125% 20/08/2018
Societe Generale Emtn 6.625%
550,000 490,548 0.26
27/04/2015
Sodexho SA 6.25%
1,200,000 1,205,940 0.64
30/01/2015
Standard Chartered Bank
1,000,000 1,102,795 0.58
5.875% 26/09/2017
Standard Chartered Plc
1,250,000 1,236,725 0.65
3.625% 15/12/2015
Statkraft As 6.625%
1,039,000 1,055,266 0.56
02/04/2019
StatoilHydro ASA Emtn 4.375%
800,000 981,380 0.52
11/03/2015
Suez Environnement 4.078%
1,044,000 1,134,583 0.60
17/05/2021
Svenska Handelsbanken AB
1,200,000 1,239,696 0.65
3.625% 16/02/2016
Svenska Handelsbanken AB
1,000,000 1,029,380 0.54
Emtn 4.194% 31/12/2049
Svenska Handelsbanken AB
1,000,000 920,000 0.49
Emtn 4.375% 20/10/2021
Svenska KullagerfAbriken SKF
1,250,000 1,297,400 0.68
AB 3.875% 25/05/2018
Swiss Re Treasury 7%
800,000 845,096 0.45
19/05/2014 800,000 880,848 0.46
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Obbligazioni in EUR (segue)
Tele Danmark AS 3.5%
23/02/2015
Tele Danmark AS 4.375%
1,000,000 1,035,915 0.55
23/02/2018
Telecom Italia SpA 7.875%
1,372,000 1,453,250 0.77
22/01/2014
Telefonica Emisiones SAU Emtn
1,500,000 1,569,105 0.83
4.967% 03/02/2016
Tesco Plc Emtn 3.375%
1,200,000 1,209,318 0.64
02/11/2018 409,000 423,274 0.22
UBS AG 6% 18/04/2018
Unibail-Rodamco SE 3.875%
1,500,000 1,665,848 0.88
13/12/2017
Unicredit SpA 3.625%
1,050,000 1,065,482 0.56
21/08/2013
Unicredito Italian 5.75%
1,500,000 1,444,192 0.76
26/09/2017
Unione di Banche Italiane SCPA
1,200,000 901,122 0.48
4.125% 21/10/2013
Vallourec SA Emtn 4.25%
1,000,000 949,905 0.50
14/02/2017
Veolia Environnement 6.75%
500,000 508,830 0.27
24/04/2019
Volkswagen Leasing GmbH
800,000 936,492 0.49
2.25% 10/11/2014
Westpac Securities NZ Ltd
London Branch 3.875%
1,800,000 1,812,168 0.96
20/03/2017 2,390,000 2,417,176 1.28
WPP Fin SA 5.25% 30/01/2015
Zurich Fin USA Inc 6.5%
1,600,000 1,694,920 0.89
14/10/2015 1,200,000 1,353,558 0.71
183,016,167 96.57
TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA
QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO
MERCATO REGOLAMENTATO
183,016,167 96.57
165