Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds - Framlington Global Ex-US
106
Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette
al 31 dicembre 2011 (in USD)
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Azioni in USD (segue)
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Itau Unibanco Holding SA Adr 9,344 171,276 0.65
Magnit OAO Gdr 8,350 171,760 0.65
Magnit Ojsc 202 17,117 0.06
Sberbank Rossii
Taiwan Semiconductor
45,196 110,052 0.42
Manufacturing Co Ltd Adr 20,223 263,303 0.99
Teva Pharmaceutical Sp Adr 4,186 170,914 0.65
1,583,443 5.98
Azioni in ZAR
Naspers Ltd 2,753 118,724 0.45
118,724 0.45
TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA
QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO
MERCATO REGOLAMENTATO
25,493,745 96.22
Totale investimenti in titoli 25,493,745 96.22
Liquidità e strumenti equivalenti 972,374 3.67
Altre attività nette 28,958 0.11
PATRIMONIO NETTO TOTALE 26,495,077 100.00
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.