Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

Allegato supplementare non certificato
TER (Total Expense Ratio) (segue)
Comparti Classe di quote Valuta TER
calcolato (1)
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Capitalizzazione
Hedged (95%)
Redex
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Capitalizzazione
Redex
TER
teorico (2)
AXA World Funds
Spese Differenza
correnti (3) fra Spese
correnti e
TER (4)
GBP 0.47% 0.47% 0.49% 0.02%
EUR 0.44% 0.44% 0.46% 0.02%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Distribuzione EUR 0.39% 0.39% 0.41% 0.02%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Distribuzione
Hedged
USD 0.43% 0.42% 0.44% 0.02%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds M Capitalizzazione EUR 0.07% 0.07% 0.11% 0.04%
AXA World Funds - US High Yield Bonds A Capitalizzazione USD 1.33% 1.33% 1.35% 0.02%
AXA World Funds - US High Yield Bonds A Capitalizzazione CHF
Hedged
1.36% 1.36% 1.37% 0.01%
AXA World Funds - US High Yield Bonds A Capitalizzazione
Hedged
AXA World Funds - US High Yield Bonds A Distribuzione
Hedged
AXA World Funds - US High Yield Bonds E Capitalizzazione
Hedged
EUR 1.36% 1.36% 1.37% 0.01%
EUR 1.37% 1.36% 1.37% 0.01%
EUR 1.86% 1.86% 1.87% 0.01%
AXA World Funds - US High Yield Bonds F Capitalizzazione USD 0.82% 0.82% 0.85% 0.03%
AXA World Funds - US High Yield Bonds F Capitalizzazione
Hedged
CHF 0.86% 0.86% 0.87% 0.01%
AXA World Funds - US High Yield Bonds F Capitalizzazione
Hedged
EUR 0.86% 0.86% 0.87% 0.01%
AXA World Funds - US High Yield Bonds I Capitalizzazione USD 0.59% 0.59% 0.61% 0.02%
AXA World Funds - US High Yield Bonds I Capitalizzazione
Hedged
EUR 0.62% 0.62% 0.63% 0.01%
AXA World Funds - US High Yield Bonds I Distribuzione
Hedged
EUR 0.62% 0.62% 0.63% 0.01%
AXA World Funds - US Libor Plus F Distribuzione USD 0.18% 0.18% 0.19% 0.01%
(1) I TER sopra riportati corrispondono ai valori effettivamente calcolati dall'amministratore del Fondo, mentre i TER
pubblicati per Classi di Azioni di piccole dimensioni vengono ricavati per arrotondamento. Il TER derivante da tale
impostazione non esprime necessariamente l'ammontare delle spese ragionevolmente previste a carico degli azionisti.
(2) I suddetti TER rappresentano, come specificato nel Prospetto informativo, una media ponderata delle spese
amministrative normalmente previste a carico degli investitori nelle Classi di Azioni di loro scelta, come previsto dal
Prospetto informativo. Questa metodologia è in linea con le prassi di mercato comunemente accettate e riflette
adeguatamente le informazioni di cui il mercato deve essere informato.
(3) Le Spese correnti sono quelle sostenute nei dodici mesi fino a dicembre 2011. Il dato è rettificato in modo da
includere le modifiche apportate al bilancio per il 2012 e può variare da un anno all’altro. Il calcolo delle Spese correnti
non tiene conto delle Commissioni di performance e delle spese di transazione del Portafoglio, fatta eccezione per le
commissioni di sottoscrizione/rimborso addebitate al Comparto sull’acquisto o la cessione di quote di un altro
organismo di investimento collettivo del risparmio.
(4) La differenza tra le Spese correnti e i TER teorici riflette di norma le spese relative al prestito titoli e al regolamento,
addebitate dalla Banca depositaria, e le modifiche al bilancio attese per il 2012.
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