Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre

AXA World Funds - Euro 7-10
Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre attività nette
al 31 dicembre 2011 (in EUR)
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Obbligazioni in EUR (segue)
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Nomura Europe Fin NV 5.125%
09/12/2014
Nordea Bank AB 4%
400,000 409,036 0.36
29/03/2021 470,000 398,821 0.35
Pfizer Inc 3.625% 03/06/2013 300,000 309,618 0.27
PPR SA 8.625% 03/04/2014
RCI Banque SA 3.25%
100,000 112,489 0.10
17/01/2014
RCI Banque SA Emtn 5.625%
550,000 539,800 0.47
05/10/2015
Sanofi Aventis 3.125%
1,176,000 1,185,443 1.03
10/10/2014
SES SA Emtn 4.625%
440,000 459,408 0.40
09/03/2020 600,000 622,881 0.54
Shell Intl Fin BV 3% 14/05/2013
Societe Des Autoroutes
Paris-Rhin-Rhone 5%
550,000 565,485 0.49
12/01/2017
Société Générale 3.75%
600,000 609,900 0.53
21/08/2014
Societe Generale 4.75%
950,000 947,160 0.82
02/03/2021
Standard Chartered Plc
600,000 578,889 0.50
3.625% 15/12/2015
Telecom Italia SpA 7.875%
700,000 710,958 0.62
22/01/2014
Telenor ASA 4.125%
800,000 836,856 0.73
26/03/2020
TransCapitalInvest 5.381%
310,000 334,296 0.29
27/06/2012
Unicredit Bank Austria AG Emtn
300,000 303,800 0.26
1.875% 27/09/2013
Veolia Environnement 5.125%
500,000 498,775 0.43
24/05/2022
Volkswagen Intl Fin NV 7%
300,000 313,896 0.27
09/02/2016
WPP Group Plc Emtn 6.625%
500,000 584,312 0.51
12/05/2016
Xstrata Fin Canada Ltd Emtn
400,000 446,660 0.39
5.25% 13/06/2017 550,000 588,797 0.51
45,951,836 39.92
Titoli governativi e sovranazionali in EUR
Belgium (Kingdom of) 4%
28/03/2018
Caisse d'Amortissement de la
Dette Sociale Emtn 3.625%
3,000,000 3,083,550 2.68
25/04/2016
Finland Government Bond 4%
1,800,000 1,891,653 1.65
04/07/2025
France Government Bond OAT
2,300,000 2,645,748 2.30
3.75% 25/10/2019
Germany (Fed Rep) 3%
6,000,000 6,408,151 5.59
04/07/2020 9,100,000 10,092,583 8.79
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.
Descrizione Quantità/
Valore
nominale
Valore di
mercato
% del
patrimonio
netto
Titoli governativi e sovranazionali in EUR (segue)
Germany (Fed Rep) 4.25%
04/07/2039
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
700,000 956,252 0.83
4.5% 01/02/2020
Netherlands Government Bond
3,500,000 3,073,700 2.68
5.5% 15/01/2028
Republic of Austria 4.65%
3,000,000 4,147,201 3.62
15/01/2018
Republic of France 4%
3,000,000 3,365,025 2.94
25/10/2038
Republic of Italy 4.5%
1,800,000 1,925,505 1.68
01/02/2018
Republic of Italy 4.75%
4,600,000 4,199,571 3.67
01/08/2023
Republic of Italy 5.25%
4,500,000 3,721,950 3.25
01/08/2017
Spain Government Bond 3.8%
4,800,000 4,601,161 4.01
31/01/2017
Spain Government Bond 4.65%
1,600,000 1,566,880 1.36
30/07/2025
Spain Government Bond 6%
2,800,000 2,542,260 2.21
31/01/2029 600,000 605,940 0.53
54,827,130 47.79
TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA
QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO
MERCATO REGOLAMENTATO
100,778,966 87.71
Totale investimenti in titoli 100,778,966 87.71
Liquidità e strumenti equivalenti 10,959,400 9.54
Altre attività nette 3,156,276 2.75
PATRIMONIO NETTO TOTALE 114,894,642 100.00
151