Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
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AXA World Funds - Framlington Junior Energy<br />
126<br />
<strong>Prospetto</strong> <strong>di</strong> <strong>composizione</strong> <strong>del</strong> <strong>portafoglio</strong> <strong>titoli</strong> e <strong>altre</strong> attività nette<br />
al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 (in EUR)<br />
Descrizione Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
Valore <strong>di</strong><br />
mercato<br />
% <strong>del</strong><br />
patrimonio<br />
netto<br />
Azioni in USD (segue)<br />
Complete Production<br />
Services Inc 90,000 2,341,553 1.27<br />
Concho Resources Inc 40,000 2,898,136 1.58<br />
Core Laboratories NV 25,000 2,229,857 1.21<br />
Dresser Rand Group Inc 60,000 2,348,986 1.28<br />
Energy XXI (Bermuda) Ltd 120,000 2,938,091 1.60<br />
EQT Corp 40,000 1,708,776 0.93<br />
FMC Technologies Inc 60,000 2,422,857 1.32<br />
GeoResources Inc 150,000 3,404,311 1.85<br />
Gulfport Energy Corp 120,000 2,768,979 1.51<br />
Helmerich & Payne<br />
Hornbeck Offshore Services<br />
60,000 2,706,723 1.47<br />
Inc 90,000 2,198,690 1.20<br />
Inner Mongolia Yitai Coal Co<br />
Kinder Morgan<br />
300,000 1,152,193 0.63<br />
Management LLC 40,000 2,423,941 1.32<br />
Ko<strong>di</strong>ak Oil & Gas Corp<br />
Magellan Midstream<br />
500,000 3,739,980 2.04<br />
Partners LP 60,000 3,204,303 1.74<br />
Mitcham Industries Inc 160,000 2,812,341 1.53<br />
Newpark Resources Inc 450,000 3,292,809 1.79<br />
Northern Oil And Gas Inc 80,000 1,472,453 0.80<br />
Oasis Petroleum Inc 120,000 2,731,812 1.49<br />
Oil States Intl Inc 65,000 3,803,513 2.07<br />
Oyo Geospace Corp 30,000 1,811,684 0.99<br />
Pioneer Natural Resources Co 30,000 2,066,746 1.12<br />
QEP Resources Inc 50,000 1,131,673 0.62<br />
Range Resources Corp 45,000 2,177,435 1.18<br />
Rosetta Resources Inc 70,000 2,374,616 1.29<br />
RPC Inc 120,000 1,726,431 0.94<br />
SM Energy Co 50,000 2,822,407 1.54<br />
Stone Energy Corp 130,000 2,654,457 1.44<br />
W&T Offshore Inc 170,000 2,816,987 1.53<br />
87,432,334 47.58<br />
TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA<br />
QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA<br />
VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO<br />
MERCATO REGOLAMENTATO<br />
178,673,659 97.23<br />
Descrizione Quantità/<br />
Valore<br />
nominale<br />
II. ALTRI VALORI MOBILIARI (*)<br />
Valore <strong>di</strong><br />
mercato<br />
La nota integrativa costituisce parte integrante <strong>del</strong> presente bilancio.<br />
(*) Questa categoria comprende i <strong>titoli</strong> che non sono ammessi alla quotazione in una borsa valori ufficiale né scambiati su un altro mercato<br />
regolamentato.<br />
% <strong>del</strong><br />
patrimonio<br />
netto<br />
Warrant in USD<br />
Magnum Hunter<br />
Resources Wts 20,000 0 0.00<br />
0 0.00<br />
TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI 0 0.00<br />
Totale investimenti in <strong>titoli</strong> 178,673,659 97.23<br />
Liqui<strong>di</strong>tà e strumenti equivalenti 4,029,284 2.19<br />
Scoperti bancari (3) 0.00<br />
Altre attività nette 1,063,397 0.58<br />
PATRIMONIO NETTO TOTALE 183,766,337 100.00
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