AXA World Funds - Global High Yield Bonds 204 Ripartizione per settori economici al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 Industria % <strong>del</strong> patrimonio netto 14.20 Banche 5.64 Servizi finanziari 5.64 Apparecchiature <strong>di</strong> comunicazione 5.59 Servizi e forniture commerciali 4.84 Petrolio e gas 4.80 Approvvigionamento energetico e idrico 4.04 Prodotti sanitari 3.37 Apparecchiature e componenti elettriche 3.09 Ven<strong>di</strong>ta al dettaglio 2.87 Tecnologia 2.71 Automobili 2.56 Materiali e prodotti e<strong>di</strong>li 2.56 Società finanziarie, <strong>di</strong> investimento e <strong>di</strong>versificate 2.09 Internet, software e servizi 2.08 Intrattenimento 2.06 Contenitori e imballi 1.99 Strutture ricettive 1.96 Mezzi <strong>di</strong> comunicazione 1.94 Beni 1.86 Assicurazioni 1.84 Aeronautica e <strong>di</strong>fesa 1.70 Sostanze chimiche 1.69 Hotel, ristoranti 1.60 Prodotti tessili, abbigliamento e pelletteria 1.49 Apparecchiature e prodotti con semiconduttori 1.40 Consumi non ciclici 1.25 Carta e prodotti forestali 1.10 Prodotti e articoli per la casa 1.06 Industrie minero-metallurgiche 0.74 Apparecchiature per l'ingegneria meccanica e l'industria 0.67 Materiali <strong>di</strong> base 0.61 Industria metallurgica e prodotti in metallo 0.49 Circolazione e trasporti 0.48 Controllo ambientale 0.46 Oleogasdotti 0.46 Camion e leasing 0.42 Farmaceutica e biotecnologia 0.41 Grande <strong>di</strong>stribuzione e ven<strong>di</strong>ta all'ingrosso 0.35 Costruzione e ingegneria 0.34 Consumi ciclici 0.28 Mortgage e Asset Backed Securities 0.27 Cibo & Bevande 0.22 Società hol<strong>di</strong>ng 0.20 Pubblicità 0.18 Altri settori industriali 0.17 Obbligazioni sovrane 0.06 95.83
AXA World Funds - Global Inflation Bonds <strong>Prospetto</strong> <strong>di</strong> <strong>composizione</strong> <strong>del</strong> <strong>portafoglio</strong> <strong>titoli</strong> e <strong>altre</strong> attività nette al 31 <strong>di</strong>cembre 2011 (in EUR) Descrizione Quantità/ Valore nominale Valore <strong>di</strong> mercato % <strong>del</strong> patrimonio netto VALORI MOBILIARI AMMESSI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE DI UNA BORSA VALORI O NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO Obbligazioni in EUR France Telecom SA 3% 25/07/2018 1,045,360 1,139,359 0.08 1,139,359 0.08 Obbligazioni in GBP BAA Fun<strong>di</strong>ng Ltd 3.334% 09/12/2041 Network Rail Infrastructure Fin 2,208,960 3,075,638 0.21 1.125% 22/11/2047 727,259 1,196,744 0.08 4,272,382 0.29 Titoli governativi e sovranazionali in AUD Australia (Commonwealth) 2.5% 20/09/2030 Australia (Commonwealth) 4% 5,000,000 4,708,382 0.32 20/08/2020 5,000,000 7,261,780 0.49 11,970,162 0.81 Titoli governativi e sovranazionali in CAD Canada Government Bond 2% 01/12/2041 Canada Government Bond 4% 13,578,000 14,709,023 1.00 01/12/2031 Canada Government Bond 11,237,170 14,728,938 1.00 4.25% 01/12/2021 Canada Government Bond 7,707,207 8,342,341 0.56 4.25% 01/12/2026 Canada Government Real 4,126,680 5,052,070 0.34 Return 1.5% 01/12/2044 3,135,210 3,083,821 0.21 45,916,193 3.11 Titoli governativi e sovranazionali in EUR France Government Bond OAT 1.3% 25/07/2019 Germany (Fed Rep) 0.75% 13,299,328 13,560,992 0.92 15/04/2018 Germany (Fed Rep) 1.5% 2,056,600 2,194,084 0.15 15/04/2016 Germany (Fed Rep) 1.75% 12,369,830 13,526,100 0.92 15/04/2020 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 19,080,000 22,014,027 1.49 4.25% 01/09/2019 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 26,000,000 22,631,050 1.53 4.5% 01/03/2026 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,600,000 5,225,715 0.35 5% 01/08/2034 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 13,250,000 10,508,244 0.71 5% 01/09/2040 8,000,000 6,296,800 0.43 La nota integrativa costituisce parte integrante <strong>del</strong> presente bilancio. Descrizione Quantità/ Valore nominale Valore <strong>di</strong> mercato % <strong>del</strong> patrimonio netto Titoli governativi e sovranazionali in EUR (segue) Italy Buoni Poliennali Del Tesoro CPI 2.1% 15/09/2016 Republic of France 0.45% 7,250,810 6,295,335 0.43 25/07/2016 Republic of France 1% 11,251,020 11,252,708 0.76 25/07/2017 Republic of France 1.1% 13,248,840 13,433,993 0.91 25/07/2022 Republic of France 1.6% 13,618,150 13,380,854 0.91 25/07/2015 Republic of France 1.8% 9,486,990 9,934,302 0.67 25/07/2040 Republic of France 1.85% 9,419,105 10,145,789 0.69 25/07/2027 Republic of France 2.1% 4,137,320 4,338,083 0.29 25/07/2023 Republic of France 2.25% 17,446,053 18,831,270 1.27 25/07/2020 Republic of France 2.5% 21,252,240 23,043,273 1.56 25/07/2013 Republic of France 3.15% 22,094,720 23,406,042 1.58 25/07/2032 Republic of France 3.4% 10,048,668 12,678,153 0.86 25/07/2029 Republic of Italy 2.1% 3,660,450 4,683,363 0.32 15/09/2017 Republic of Italy 4.75% 20,241,540 16,983,158 1.15 01/08/2023 Republic of Italy 4.75% 10,000,000 8,271,000 0.56 01/09/2021 8,700,000 7,566,172 0.51 280,200,507 18.97 Titoli governativi e sovranazionali in GBP UK Government Bond 0.75% 22/03/2034 UK Government Bond 1.25% 19,266,616 27,788,225 1.88 22/11/2032 UK Government Bond 1.875% 15,345,120 24,126,073 1.63 22/11/2022 UK Treasury I/L Gilt Bonds 45,942,031 70,027,717 4.73 0.5% 22/03/2050 UK Treasury I/L Gilt Bonds 14,163,675 21,181,092 1.43 1.25% 22/11/2027 UK Treasury Stock 0.75% 15,942,550 23,901,163 1.62 22/11/2047 UK Treasury Stock 1.125% 8,018,360 12,749,814 0.86 22/11/2037 UK Treasury Stock 1.25% 14,121,240 22,745,853 1.54 22/11/2017 UK Treasury Stock 1.25% 9,828,080 13,524,390 0.92 22/11/2055 UK Treasury Stock 2.709678% 10,649,036 20,756,941 1.40 26/01/2035 12,000,000 29,470,347 1.99 205
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